去銀行打?qū)~單需要帶什么

2020-10-14 08:00 來源：網(wǎng)友分享

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對于企業(yè)財(cái)務(wù)人員來說,跑銀行是一個(gè)日常工作,每個(gè)月都涉及一項(xiàng)工作,就是需要和銀行進(jìn)行對賬,需要到銀行取得本公司銀行賬戶的流水使用信息,對于打印的時(shí)候需要攜帶什么呢啊,一般每個(gè)銀行都差不多,來看看去銀行打?qū)~單需要帶什么

去銀行打?qū)~單需要帶什么

答:1、打印對賬單一般要帶公司財(cái)務(wù)章,去對公柜臺打印,如果是新出納,則要帶上公司營業(yè)執(zhí)照副本和介紹信,證明是公司的職工.

2、另外,還需銀行開戶證明復(fù)印件、本人身份證、公司賬戶的預(yù)留印鑒,以及一張打印對賬單申請.申請內(nèi)容中有:開戶行名稱,你公司開戶名稱,賬號,打印對賬單理由,打印時(shí)間,申請日期,申請單位名稱,加蓋公章,交到柜臺就可以打印.

補(bǔ)充:1、對賬單只能連續(xù)日期打印,銀行不可能管某個(gè)公司打入的款項(xiàng)的對賬單.

2、另外,只要是開戶行,它都會(huì)在每個(gè)月末給你對賬單,如果以前的對賬單丟失去補(bǔ)打就可以,不需要提供資料,如果超過三個(gè)月或是半年可能要收取相關(guān)費(fèi)用 (銀行不同規(guī)定也不大相同,具體可以打電話咨詢開戶行).

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銀行存款對賬是會(huì)計(jì)科目嗎?

對帳就是將銀行記的帳和你記的銀行存款日記賬進(jìn)行核對,因?yàn)殂y行和單位記帳的時(shí)間不同步,于是有可能造成銀行記的賬上你單位的存款余額和你單位自己記的銀行存款日記賬上的余額不符,所以需要每半年進(jìn)行一次銀企對帳.

對帳就是核對帳目.按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,各單位應(yīng)當(dāng)定期將會(huì)計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)字與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對,保證帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符,對帳工作每年至少進(jìn)行一次.

企業(yè)一般在什么時(shí)間進(jìn)行銀行對賬?

企業(yè)一般應(yīng)該在每月3~5日前到相關(guān)開戶行取得上月銀行對賬單據(jù).企業(yè)取回相關(guān)的銀行對賬單后,在1~3日內(nèi)將企業(yè)財(cái)務(wù)上的銀行存款日記賬記錄與銀行提供的對賬單記錄進(jìn)行核對.對賬人員核對完畢,每月編制一次銀行存款余額調(diào)節(jié)表,會(huì)計(jì)主管人員每月至少檢查一次,并寫出書面檢查意見.

去銀行打?qū)~單需要帶什么,根據(jù)上面的介紹,一般帶著這些東西就是可以的,如果銀行還有一些具體的規(guī)定,最好是能夠詢問一下自己的開戶銀行,再進(jìn)行具體的補(bǔ)充,可以獲取銀行的明細(xì)表格,對于對公業(yè)務(wù)一般都有比較明確的介紹,可以進(jìn)行參考.