金蝶k3費用發(fā)票怎么勾稽

金蝶k3費用發(fā)票勾稽有兩種情況,詳細(xì)介紹如下:

一、直接勾稽

是指發(fā)票在同一期,可以再采購管理里面的審核后面自動勾稽,打鉤即可.

二、補充勾稽

是指在銷售發(fā)票的序時簿或者是銷售發(fā)票的勾稽日志中進行.銷售發(fā)票進行補充勾稽的條件:

1、發(fā)票已經(jīng)勾稽(包括部分勾稽或全部勾稽)

2、發(fā)票以前期間或當(dāng)前期間但未生成憑證的

在發(fā)票的序時簿選擇已經(jīng)勾稽的發(fā)票,點擊〖編輯〗→〖補充勾稽〗或者直接【補充勾稽】就可以進行補充勾稽.

如果該銷售發(fā)票只有一組勾稽日志,即一次就全部勾稽完成或只進行了一次部分勾稽,并且銷售發(fā)票符合補充勾稽的條件,系統(tǒng)會直接針對該組勾稽單據(jù)進行補充勾稽.如果該銷售發(fā)票對應(yīng)多組勾稽序號(即進行了多次部分勾稽),則在補充勾稽時,系統(tǒng)會先彈出該發(fā)票的勾稽日志,讓用戶選擇所要補充勾稽的勾稽序號,然后系統(tǒng)只對用戶選擇的勾稽序號對應(yīng)的勾稽單據(jù)進行補充勾稽.

用戶還可以通過選擇〖銷售管理〗→〖結(jié)算〗→〖銷售發(fā)票-勾稽日志〗進入勾稽日志序時簿,先確定需要補充勾稽的銷售發(fā)票對應(yīng)的具體的勾稽組(同一個勾稽序號),然后針對該勾稽組進行補充勾稽.

發(fā)票補充勾稽不需要判斷發(fā)票和費用發(fā)票的購貨單位是否相同,金額的方向是否一致,只要費用發(fā)票已經(jīng)進行了業(yè)務(wù)級次的審核就可以進行勾稽,并且也不再判斷發(fā)票的供貨單位、物料、數(shù)量和出庫單是否一致.

勾稽完成后,銷售發(fā)票的勾稽期間不進行改變,原來參與勾稽的費用發(fā)票的勾稽期間也不進行更改,只是更改增加選擇新的參與勾稽的費用發(fā)票的勾稽標(biāo)志和勾稽期間.若勾稽期間在以后期間,則不允許進行補充勾稽.

勾稽關(guān)系是什么意思?

勾稽關(guān)系是編制會計報表時常用的術(shù)語,它是指某個會計報表和另一個會計報表之間以及本會計報表項目的內(nèi)在邏輯對應(yīng)關(guān)系,如果不相等或不對應(yīng),這說明會計報表編制的有問題.

金蝶k3費用發(fā)票怎么勾稽?根據(jù)上述資料了解,金蝶k3費用發(fā)票勾稽方法有兩種,分別為直接勾稽和補充勾稽.有關(guān)金蝶k3費用發(fā)票補充勾稽的操作流程及條件要求,可參考以上資料.更多相關(guān)信息,可以關(guān)注會計學(xué)堂的更新.