公司與供應(yīng)商對(duì)賬應(yīng)該是采購(gòu)還是財(cái)務(wù)?

在對(duì)賬前，財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)對(duì)供應(yīng)商提供的對(duì)賬資料應(yīng)進(jìn)行初步審核，不滿足條件的對(duì)賬資料應(yīng)要求供應(yīng)商補(bǔ)充完善或讓采購(gòu)督促供應(yīng)商補(bǔ)充完善.

公司的對(duì)賬中有供應(yīng)商和客戶，請(qǐng)問對(duì)賬單是誰發(fā)給誰？

一般情況下，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)的管理有定期對(duì)賬制度，這也是財(cái)務(wù)管理制度的一項(xiàng)重要工作。相互有業(yè)務(wù)往來的，均應(yīng)當(dāng)形成定期對(duì)賬制度。

一般情況下，由本企業(yè)的生產(chǎn)部門上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，財(cái)務(wù)的主要工作就是開票，然后跟蹤客戶單位付款情況。一般情況下，業(yè)務(wù)生產(chǎn)部門是追款第一責(zé)任人。每月的對(duì)賬單由財(cái)務(wù)出具，可以由業(yè)務(wù)人員和財(cái)務(wù)人員一起參與客戶對(duì)賬工作。對(duì)賬單上應(yīng)當(dāng)列明對(duì)賬的時(shí)間段，往來財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。對(duì)方收到對(duì)賬單后與其財(cái)務(wù)進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)無誤的給予簽字、蓋章確認(rèn)，不一致時(shí)，寫說明，并簽字蓋章。

至于由誰向誰發(fā)對(duì)賬單都沒有統(tǒng)一的概論，相互有業(yè)務(wù)往來的單位，不管哪一方，都有出具對(duì)賬單的權(quán)力，對(duì)方給予配合。

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