關于出納的技巧方面，需要工作中一點一點的總結，工作的方方面面都有技巧和規(guī)則，出納的工作看起來不重要卻是公司對外的一個必要窗口，需要我們嚴格把守，所以來共享一下以下的技巧，可以幫助大家在工作中更加出色

一、對需要報銷的發(fā)票，抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補辦手續(xù)后再報核。

二、在收付現金時要與當事人當面對清金額，最好與第三人核對后再進行收付進賬。

三、報銷單位需先簽字、后付款;收款單據先交款、后蓋章;付款單據要蓋付訖章。

四、營業(yè)外收入，要以經辦單位交款單位為依據，收款后開給財務收據。

六、要注意加強對支票、發(fā)票和收據的保管。領用支票要設立備查登記簿，經單位主管財務領導審簽后，并由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字，以防正副聯金額不符。支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據，要由借用人出具借據并作登記，以便分清責任，待款收回后再結清借據。發(fā)票和收據作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據，要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據的時間、金額、號碼等內容，同時注明“原開單據作廢”字樣。

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