基金產(chǎn)品的籌集怎么做賬？

2018-06-25 14:00 來(lái)源：網(wǎng)友分享
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基金產(chǎn)品的籌集怎么做賬？大家都知道基金產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)和籌集需要注意很多細(xì)節(jié)，會(huì)計(jì)學(xué)堂的小編將在下文中為大家做出一個(gè)簡(jiǎn)單的分析和介紹。感興趣的小伙伴可以和小編一起往下看，希望能夠給你帶來(lái)啟發(fā)。

基金產(chǎn)品的籌集怎么做賬？

基金管理人是基金產(chǎn)品的募集者和管理者,其最主要職責(zé)就是按照基金合同的約定,負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的投資運(yùn)作,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為基金投資者爭(zhēng)取最大的投資收益.

基金產(chǎn)品的籌集怎么做賬？

平時(shí)購(gòu)買(mǎi)銀行的短期理財(cái)產(chǎn)品

借:交易性金融資產(chǎn)

貸:銀行存款

收益出來(lái)后:

借:應(yīng)收利息

貸: 投資收益

賣掉后:

借:銀行存款

貸:交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收利息

公司購(gòu)買(mǎi)的基金怎么記賬？

公司購(gòu)買(mǎi)的基金應(yīng)該通過(guò)交易性金融資產(chǎn)科目來(lái)處理.

購(gòu)入基金時(shí):

借:交易性金融資產(chǎn)--成本

貸:銀行存款

在基金到期或者贖回時(shí)確認(rèn)投資收益,或者投資損失.

借:銀行存款

貸:交易性金融資產(chǎn)--成本

貸:投資收益

基金產(chǎn)品的籌集怎么做賬的全部?jī)?nèi)容小編已經(jīng)在上文中介紹完畢了,如果你們對(duì)于這類型的財(cái)務(wù)知識(shí)還有其他想要了解的,歡迎前往會(huì)計(jì)學(xué)堂的官網(wǎng)繼續(xù)咨詢.

基金投資 交易性金融資產(chǎn)
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