支付私募基金托管費財務(wù)怎么處理?

答:公司是投資管理公司,通過信托公司發(fā)行陽光私募基金產(chǎn)品,信托公司要求交100萬的保證金,發(fā)行成功后,會自動轉(zhuǎn)換購買發(fā)行的產(chǎn)品份額.

交保證金的時候:

借:其他應(yīng)收款-保證金

貸:銀行存款

2、平時購買銀行的短期理財產(chǎn)品

借:交易性金融資產(chǎn)

貸:銀行存款

收益出來后:

借:應(yīng)收利息

貸: 投資收益

賣掉后:

借:銀行存款

貸:交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收利息

私募基金是什么意思?

答:私募基金,是與公募基金相對應(yīng)的一個金融概念;

是一種非公開宣傳的、私下向特定投資人募集資金進行的一種集合投資;

即是我國金融市場中常說的"地下基金".

慣常采用的類型主要有兩種:

一種是基于簽訂委托投資合同的契約型私募基金;

另一種是基于共同出資入股成立股份公司的公司型私募基金.

目前在我國比較盛行的私募基金一般都是契約型私募基金.

就上述內(nèi)容大家對于支付私募基金托管費財務(wù)應(yīng)該怎么處理的相關(guān)內(nèi)容是否還有什么不明白的地方嗎?希望本文能夠幫助到大家解決問題.