存現(xiàn)金填什么憑單

庫存現(xiàn)金存進銀行存款時，應(yīng)填制的憑證是現(xiàn)金繳款單。這是一種專門用于記錄現(xiàn)金存入銀行的原始憑證，由銀行提供，并由存款人填寫。在填制現(xiàn)金繳款單時，需要注明存款人的名稱、賬號、存款金額以及款項來源等信息，以便銀行進行準確的賬務(wù)處理。

此外，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三條，發(fā)票是在購銷商品、提供或者接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中，開具、收取的收付款憑證。因此，在將庫存現(xiàn)金存入銀行的過程中，雖然不需要開具發(fā)票，但現(xiàn)金繳款單作為一種收付款憑證，起到了類似的作用，記錄了現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)情況。

現(xiàn)金存銀行怎么做賬？

企業(yè)銀行賬戶存入現(xiàn)金，具體分錄如下：

借：銀行存款

貸：庫存現(xiàn)金

庫存現(xiàn)金限額是指為保證各單位日常零星支付按規(guī)定允許留存的現(xiàn)金的最高數(shù)額。庫存現(xiàn)金的限額，由開戶行根據(jù)開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定。其限額一般按照單位3—5天日常零星開支所需現(xiàn)金確定，企業(yè)必須嚴格遵守，不能任意超出，超過限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。

同時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”，根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆登記。每日終了，應(yīng)當(dāng)計算當(dāng)日的現(xiàn)金收入合計額、現(xiàn)金支出合計額及結(jié)余額，將結(jié)余額與實際庫存額核對，做到賬實相符。

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