什么是企業(yè)現金管理

現金管理是指現金管理狹義的講就是管好企業(yè)的現金(庫存現金、銀行存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證存款、在途貨幣資金等)，主要內容包括:

1.編制現金計劃，以便合理地估計未來的現金需求;

2.對日常的現金收支進行控制，力求加速收款，延緩付款;

3.用特定的方法確定理想的現金余額，當企業(yè)實際的現金余額與理想的現金余額不一致時，采用短期融資策略或采用歸還借款和投資于有價證券等策略來達到理想狀況。

現金管理條例是什么？

現金管理條例全稱為《現金管理暫行條例》，是由國務院于2011年進行最新修訂的行政法規(guī)，制定該條例的目的在于改善現金管理，促進商品生產和流通，加強對社會經濟活動的監(jiān)督。

《現金管理暫行條例》規(guī)定，凡在銀行和其他金融機構開立賬戶的機關、團體、部隊、企業(yè)、事業(yè)單位和其他單位，必須依照本條例的規(guī)定收支和使用現金，接受開戶銀行的監(jiān)督。開戶單位之間的經濟往來，除按本條例規(guī)定的范圍可以使用現金外，應當通過開戶銀行進行轉賬結算。

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