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金蝶系統(tǒng)怎么修改期初科目余額?
金蝶KIS修改期初數(shù)只能在建賬前的初始化時(shí)設(shè)置,建賬之后,期初數(shù)據(jù)不能再更改.期初余額是指你開(kāi)始啟用期間的期初余額.通常是財(cái)務(wù)軟件的起始數(shù)據(jù).注意此部分?jǐn)?shù)據(jù)一定不包括成本類、損益類科目數(shù)據(jù),因?yàn)榇藘深悢?shù)據(jù)一般期末無(wú)余額.
如果金蝶k3初始余額錯(cuò)誤需要修改的話,直接反初始化就能修改.
1、點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總帳】-【初始化】-科目初始余額錄入或輔助帳科目初始余額錄入.
2、點(diǎn)擊【輔助帳初始化】-選擇科目-填寫核算項(xiàng)目"客戶"-新增行-錄入余額
3、點(diǎn)擊【輔助帳初始化】-選擇科目-填寫核算項(xiàng)目"供應(yīng)商"-新增行-錄入余額.
4、根據(jù)實(shí)際情況,輸入科目期初余額,保存,選擇幣別為"綜合報(bào)告幣",點(diǎn)擊"試算平衡",進(jìn)行測(cè)試.
5、幣別重新改為"人民幣",將輔助帳初始化余額引入.
6、點(diǎn)擊"幣別"-綜合本位幣-"試算平衡"
7、點(diǎn)擊"反初始化"修改數(shù)據(jù)即可.
金蝶k3初始余額錄入流程是怎樣的?
金蝶k3初始余額錄入流程:金蝶K3主控臺(tái)-進(jìn)入相應(yīng)帳套-系統(tǒng)設(shè)置-初始化-總賬-初始數(shù)據(jù)錄入
操作注意點(diǎn):
1、白顏色錄入:直接錄入
2、黃顏色錄入:
(1)匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總
(2)根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打"√"處錄入具體內(nèi)容
3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入:選擇"人民幣"下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入
4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入:如果年初啟用(1月份),則不錄入數(shù)據(jù)
如果是年中啟用(非1月份)
累計(jì)借方累計(jì)貸方期初余額損益實(shí)際發(fā)生額
帳結(jié)√√√
表結(jié)√或√√√
6、試算平衡:如有外幣業(yè)務(wù)則必須在"綜合本位幣"下平衡
7、注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題:
應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞
固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
7、結(jié)束初始化:初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化
系統(tǒng)反初始化(取消結(jié)束標(biāo)志)
初始余額錄入--文件-取消結(jié)束標(biāo)志
a、系統(tǒng)管理員的身份
b、在憑證未過(guò)帳的情況下
以上整理的資料內(nèi)容,就是我們關(guān)于"金蝶系統(tǒng)怎么修改期初科目余額?"這一問(wèn)題的具體回答.修改期初科目余額的時(shí)候,只能是在初始化的時(shí)候修改設(shè)置.如果已經(jīng)建賬好了的話,后續(xù)是不可以修改的.這里我們還介紹了金蝶k3初始余額錄入流程.
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