KIS標(biāo)準(zhǔn)版出納初始數(shù)據(jù)的調(diào)整

調(diào)整出納初始余額有以下三種方法:

1.恢復(fù)備份賬套

如果在錄入出納初始余額保存之前存在備份賬套,可以通過恢復(fù)備份賬套,重新錄入初始余額.具體操作如下:

(1)在金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版主界面,單擊【文件】菜單→【賬套】彈出【恢復(fù)賬套】的窗口,找到備份賬套后點(diǎn)擊【打開】按鈕. 恢復(fù)備份賬套

單擊【打開】按鈕后,彈出【恢復(fù)】的窗口,將恢復(fù)的賬套在【文件名】欄內(nèi)重新命名,然后單擊【保存】按鈕, 恢復(fù)為一個(gè)新的賬套

注意:與原賬套文件不能重名,否則會(huì)提示賬套已經(jīng)存在,恢復(fù)失敗.

恢復(fù)賬套成琦后,進(jìn)入【出納管理】→【銀行存款初始余額】界面,重新錄入銀行存款人民幣賬戶的初始余額, 修改銀行存款人民幣賬戶余額

錄完后單擊窗口左下角的向下的按鈕,進(jìn)入美元賬戶修改其初始余額,修改銀行存款美元賬戶余額

(2)刪除日記賬記錄后修改

如果沒有備份賬套,則可以反軋賬到啟用期間的第一天,刪除所有日記賬記錄后修改出納初始數(shù)據(jù).

①在會(huì)計(jì)之家主界面,使用鍵盤上的快捷健CTRL+F9,將出納系統(tǒng)反軋賬到啟用期同的第一天, 反軋賬到啟用期間第一天

單擊【完成】按鈕后出現(xiàn)成功的信息提示, 反軋賬成功

②進(jìn)入【出納管理】→【銀行存款對(duì)賬】界面,單擊選擇【包括已勾兌記錄】,將所有已勾對(duì)記錄顯示出來

單擊【取消對(duì)賬】按鈕,按時(shí)間范圍或者用CTRL或SHIFT鍵選中記錄后將所有已經(jīng)勾對(duì)的記錄取消,取消所有對(duì)賬

③進(jìn)入【銀行存款日記賬】界面后,將已經(jīng)錄入的所有日記賬記錄過濾出來后一條條刪除, 刪除日記賬記錄

用同樣方法進(jìn)入【銀行對(duì)賬單】界面將所有錄入記錄刪除,就可以修改銀行存款工行人民幣賬戶的初始數(shù)據(jù)了.同理,中行美元賬戶也可以參照以上步驟修改.

最后,調(diào)整完初始數(shù)據(jù)后可以重新從憑證引入銀行日記賬,如果均是手工錄入不想從總賬引入的話,可以在刪除日記賬或?qū)~單之前將其引出來,調(diào)整后再引入,在此對(duì)具體操作不做闡述.

2.修改出納啟用日期

如果沒有錄入初始余額之前的備份賬套,也不想一條條刪除日記賬記錄的話,也可以選擇修改出納系統(tǒng)啟用日期的方式來調(diào)整.

具體步驟如下:

(1)將出納軋賬到啟用期間的最后一天,軋賬到啟用期間量后一天

(2)財(cái)務(wù)結(jié)賬到下一期,點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)處理】→【期末結(jié)賬】,結(jié)賬到2期后修改【系統(tǒng)維護(hù)】→【賬套選項(xiàng)】→【稅務(wù)、銀行】中的出納管理啟用期間為2011年第2期, 修改出納系統(tǒng)期間

單擊【確定】按鈕后,出現(xiàn)系統(tǒng)提示, 系統(tǒng)信息顯示

單擊【是】按鈕后繼續(xù),此時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)刪除啟用期間之內(nèi)的所有現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行對(duì),賬單及初始余額.

(3)財(cái)務(wù)反結(jié)賬.在KIS標(biāo)準(zhǔn)版的主界面內(nèi),同時(shí)按鍵盤快捷鍵CTRL+ F12進(jìn)行財(cái)務(wù)反結(jié)賬,將當(dāng)前期間返回到第一期, 財(cái)務(wù)反結(jié)賬

(4)改回出納系統(tǒng)的啟用期間,進(jìn)入【系統(tǒng)維護(hù)】→【賬套選項(xiàng)】→【稅務(wù)、銀行】界面,將出納管理啟用期間修改為2011年第1期,改回出納啟用期間

(5)將出納反軋賬到啟用期間的第一天,在KIS標(biāo)準(zhǔn)版主界面按CTRL+F9進(jìn)行反軋賬, 軋賬到啟用期間的第一天

此時(shí)進(jìn)入【出納管理】中重新錄入現(xiàn)金和銀行存款的初始余額同樣日記賬和對(duì)賬單的記錄需要重新引入或手工錄入.

KIS賬務(wù)處理

賬務(wù)處理是KIS迷你版的核心模塊,主要包括憑證處理、賬簿、期末處理等.

憑證處理將幫助企業(yè)完成日常業(yè)務(wù)的核算工作,可直接處理各類本外幣業(yè)務(wù)、數(shù)量金額核算業(yè)務(wù),同時(shí)具有自動(dòng)生成收付轉(zhuǎn)通知單,引出標(biāo)準(zhǔn)格式憑證,多核算項(xiàng)目核算,自動(dòng)校驗(yàn)各種平衡關(guān)系,處理表外科目憑證等功能.

賬簿處理提供了快而準(zhǔn)的多種查詢篩選功能.總賬可按科目級(jí)別、幣別、科目范圍等查詢;明細(xì)賬可按期間范圍、幣別、科目范圍查詢;還提供了多欄賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、核算項(xiàng)目分類總賬等,并且輸出格式優(yōu)化美觀,將幫助企業(yè)及時(shí)掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況.

通過上述內(nèi)容介紹,相信大家已經(jīng)對(duì)"KIS標(biāo)準(zhǔn)版出納初始數(shù)據(jù)的調(diào)整?"這一個(gè)問題有所了解了.調(diào)整出納初始余額有以上三種方法,會(huì)計(jì)師對(duì)應(yīng)主要關(guān)注其真實(shí)性和合規(guī)性.同時(shí)應(yīng)做好正確的會(huì)計(jì)處理,所以當(dāng)我們會(huì)計(jì)人員一定要對(duì)政策非常的了解!