企業(yè)能打款到公司的一般戶嗎

企業(yè)能打款到公司的一般戶

借:銀行存款-一般戶

貸:銀行存款-基本戶

企業(yè)要開設(shè)兩本銀行明細(xì)賬,分別記錄基本賬戶和一來般賬戶的收支情況.只做一張銀行付款憑證就可以了,不能在做收款憑證了,否則就是重復(fù).同一單位基本戶轉(zhuǎn)賬到一般戶用途就只用填寫實際的轉(zhuǎn)賬用途就可以,并沒有特殊的規(guī)定.

銀行存款賬戶分為基本存款賬戶、源一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶.基本存款賬戶是指企業(yè)辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的賬戶.一般存款賬戶是指企業(yè)在百基本存款賬戶以外的銀行借款轉(zhuǎn)存.

公司一般賬戶:

(1)也稱為公司一般存款賬戶,是存款人因借款或其他結(jié)算需要,在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的銀行結(jié)算賬戶.

(2)企業(yè)在開立一個基本存款帳戶以外為滿足和適應(yīng)企事業(yè)單位向多家銀行借款的需要,可以在其他借款銀行的一家營業(yè)機(jī)構(gòu)開立一般存款帳戶.

(3)企業(yè)可以通過本帳戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金繳存,但是不能辦理現(xiàn)金的支取

客戶是以個人名義打款到公司對公賬戶,這筆費用怎么做?

方案一:如果客戶是公司,那貨款必須以公司公戶打過來,可以退回給客戶個人賬戶,讓客戶用公戶轉(zhuǎn)過來.

方案二:個人匯入你公司公戶時,資金用途注明"代**公司付貨款"等即可.匯款單未注明的,可以另開證明單即可.

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