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財管必過
2025-07-10
舉報
方差，標準差，標準差率包含整體風險 系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
方差=（單個資產(chǎn)收益率-預期收益率）的平方
組合方差=a2+b2+2abp
加權(quán)平均算法的有：預期收益率和貝塔
方差=（單個資產(chǎn)收益率-預期收益率）的平方
組合方差=a2+b2+2abp
加權(quán)平均算法的有：預期收益率和貝塔
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財管必過：資本資產(chǎn)定價模型體現(xiàn)了高風險高收益，包含了系統(tǒng)風險，公司內(nèi)部的風險（非系統(tǒng)風險）可以分散掉
2025-07-10
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