可惜不是我 追問

2024-09-28 10:05

老師，像這種，有盈也有虧，但是總體是虧的，是不是做盤虧處理的啊

廖君老師 解答

2024-09-28 10:07

您好，是的，我們只寫最終結(jié)果的分錄

可惜不是我 追問

2024-09-28 10:18

好的，我們廠這盤虧的原因是生產(chǎn)領(lǐng)料是不規(guī)范然后導(dǎo)致庫存賬面庫存遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實際庫存，做盤虧處理的話，應(yīng)該計入哪個科目啊

廖君老師 解答

2024-09-28 10:20

您好，這個情況直接記入主營業(yè)務(wù)成本（這些產(chǎn)品都賣出了吧），就是以前生產(chǎn)領(lǐng)料成本少了

可惜不是我 追問

2024-09-28 10:26

存貨的成品賣出去了，就直接業(yè)務(wù)成本是吧，但是庫存原材料和成品賬面這個庫存還在，這個金蝶系統(tǒng)上該怎么處理呢

廖君老師 解答

2024-09-28 10:31

您好，咱們總賬里的憑證是從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里拋轉(zhuǎn)過來的還是手工錄入的呢，
我們不用業(yè)務(wù)系統(tǒng)的，直接錄入這個盤點后結(jié)果的分錄。

可惜不是我 追問

2024-09-28 10:36

我知道到時候直接做會計分錄就行了，就是庫存明細(xì)表的賬面庫存和實際還是對不上，我的意思，庫存系統(tǒng)怎么操作才能和實際庫存一樣的

廖君老師 解答

2024-09-28 10:37

您好，做盤虧和盤盈單嘛

可惜不是我 追問

2024-09-28 10:42

我看金蝶系統(tǒng)上面只有盤虧盤虧毀損，是這個嗎

廖君老師 解答

2024-09-28 10:43

您好，是的，盤盈入庫和盤虧毀損，這個不能財務(wù)操作呀，是倉庫做單據(jù)的

可惜不是我 追問

2024-09-28 10:51

平時原材料采購，生產(chǎn)領(lǐng)料，產(chǎn)品入庫以及出庫，都是我在金蝶系統(tǒng)登記的，做盤盈入庫和盤虧毀損不能我操作嗎

廖君老師 解答

2024-09-28 10:54

您好，那我們用這個業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有啥用呀，浪費錢還給財務(wù)帶來大的工作量，我們倉庫 的人是怎么管理庫存的

可惜不是我 追問

2024-09-28 11:03

就是按我這個表格，挨個做盤盈入庫和盤虧吧

廖君老師 解答

2024-09-28 11:04

您好，是的哦，業(yè)務(wù)系統(tǒng)就要具體到每個規(guī)格了

可惜不是我 追問

2024-09-28 11:27

好的，做會計處理的話，是不是要小會計準(zhǔn)則和會計準(zhǔn)則的啊

廖君老師 解答

2024-09-28 11:29

您好， 盤點差異不管哪個準(zhǔn)則都是這么寫哦

可惜不是我 追問

2024-09-28 11:37

好的，批準(zhǔn)前：
借：待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益
  貸：原材料、庫存商品
批準(zhǔn)后  借：主營業(yè)務(wù)成本  
  貸：待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益
這樣分錄對吧

廖君老師 解答

2024-09-28 12:00

您好，上面分錄可以的哦

可惜不是我 追問

2024-09-28 14:34

好的，這樣的話做盤虧，原材料加上庫存商品虧損的金額是不是計入主營業(yè)務(wù)成本，然后成本增加，利潤就會變少？

廖君老師 解答

2024-09-28 14:35

您好，是的，原來我們成本做少了，利潤是虛高的