郭老師 解答

2024-09-14 10:58

你把你發(fā)給他的報(bào)表截圖我看一下的。

知性的咖啡 追問

2024-09-14 10:59

他沒有截圖，只是口述的不對(duì)的地方，也就是說資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表雖然過關(guān)了，但是現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不配套。數(shù)據(jù)哪哪都對(duì)不上。

郭老師 解答

2024-09-14 11:02

不是的，我想看一下你給他發(fā)的這個(gè)報(bào)表是怎么填寫的？

郭老師 解答

2024-09-14 11:02

我給你發(fā)的負(fù)荷上面公式

郭老師 解答

2024-09-14 11:03

第一個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系。
第二個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的估計(jì)關(guān)系，都符合呀。

知性的咖啡 追問

2024-09-14 11:05

這是今天早上給銀行發(fā)過去的，第一個(gè)是23年度全年的，第二個(gè)是24.7月份的

知性的咖啡 追問

2024-09-14 11:07

郭老師，您還有沒有給我的資產(chǎn)負(fù)債表23.12月和24.7月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表呢？？？跟現(xiàn)金流量表是核對(duì)不起來的，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)據(jù)，您再審核一下呢？？

郭老師 解答

2024-09-14 11:30

之前的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)就行了，用之前的
發(fā)來
我給你把數(shù)字加起來
之前的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表

知性的咖啡 追問

2024-09-14 11:38

這個(gè)是23.12月的資產(chǎn)負(fù)債表

知性的咖啡 追問

2024-09-14 11:42

這個(gè)是24.7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表

郭老師 解答

2024-09-14 11:50

2223209.94-801277.24=1421932.7
12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初=本年累計(jì)利潤總額


12月份本年累計(jì)的這一列都不對(duì)
你再修改一下的，12月份本年累計(jì)的那個(gè)利潤表，等于12月份本月發(fā)生額加上11月份本年累計(jì)
加起來就對(duì)

郭老師 解答

2024-09-14 11:50

你沒有給他提供2024年6月份的資產(chǎn)負(fù)債表什么的吧，因?yàn)檫@個(gè)關(guān)系核對(duì)不了。

郭老師 解答

2024-09-14 11:51

然后稍等我再給你看一下資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表。

郭老師 解答

2024-09-14 11:56

現(xiàn)金流量表他是這么算的，我不是給你發(fā)了11月份的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金的期末余額，和2023年12月份資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金，它兩個(gè)的差額是2288532.96。是用2587258.56-298725.6，按照這個(gè)計(jì)算的，你再看一下這個(gè)現(xiàn)金流量表，購機(jī)關(guān)系對(duì)的上的。

郭老師 解答

2024-09-14 11:56

你現(xiàn)在核實(shí)一下，我正好開著這一個(gè)電腦，他在另一臺(tái)電腦上

郭老師 解答

2024-09-14 11:56

你問一下銀行那邊是和哪一個(gè)報(bào)表來核對(duì)的？他你給他上傳了11月份的嗎？

知性的咖啡 追問

2024-09-14 12:01

老師，我只給銀行提供的23.12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，還有24.7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。沒有給他提供其他報(bào)表。我按照提交的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表套用學(xué)堂做的現(xiàn)金流量表跟您給我的現(xiàn)金流量表數(shù)額都不一樣，兩個(gè)表我都提交了，他們都給據(jù)了，都說不行，

郭老師 解答

2024-09-14 12:02

修改之后的12月份的利潤表，本年是這個(gè)數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2024-09-14 12:03

你跟銀行那邊說一下：
11月份的資產(chǎn)負(fù)債表。貨幣資金是298725.6。

然后12月份貨幣資金期末余額2587258.56，
這個(gè)差額正好是現(xiàn)金流量表2288532.96。

知性的咖啡 追問

2024-09-14 12:32

24年的呢？？？23年我改完都交給他，讓他再試試

郭老師 解答

2024-09-14 12:36

未分配利潤期末280992 5.37-期初未分配利潤為222320 9.94
看算出來的金額是不是58671 5.43只要是就沒有問題
是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的，


然后現(xiàn)金流量表也是算不出來呀，現(xiàn)金流量表你得看六月份的，六月份的，我沒做
到時(shí)候你做的時(shí)候依據(jù)458725 8.56減A等于七月份現(xiàn)金流量表最后一行的那個(gè)金額就可以了
，求A這個(gè)A就是六月期末資產(chǎn)貨幣資金的余額

知性的咖啡 追問

2024-09-14 12:46

老師有沒有6月份的呢？？？

郭老師 解答

2024-09-14 12:48

沒做6月份的
現(xiàn)在需要嗎
我做的都給你

郭老師 解答

2024-09-14 12:49

我之前已經(jīng)做了的都給你發(fā)過去了

知性的咖啡 追問

2024-09-14 12:51

老師，我看了一下23年的財(cái)報(bào)，銀行還說一個(gè)公式，說年初貨幣資金+現(xiàn)金流量凈流量=期末貨幣資金金額。這表上的數(shù)加總后不對(duì)呢？？？

郭老師 解答

2024-09-14 12:53

我都沒有給你本年累計(jì)
你那里統(tǒng)計(jì)的本年累計(jì)
你看你每個(gè)月的能對(duì)起來嗎

知性的咖啡 追問

2024-09-14 13:05

23年12月的財(cái)報(bào)不就是本年累計(jì)值嗎？現(xiàn)金流量就是一年的啊。現(xiàn)金流量是一個(gè)月的嗎？？？

郭老師 解答

2024-09-14 13:05

我第一次做的安年的
他說不行
我又改了按月

知性的咖啡 追問

2024-09-14 13:07

老師，23年那個(gè)是要年的，24.7月的現(xiàn)金流量也要年的。

知性的咖啡 追問

2024-09-14 13:08

他是說數(shù)對(duì)不上，不是說其他的不行。

郭老師 解答

2024-09-14 13:24

又返回之前的數(shù)據(jù)了

知性的咖啡 追問

2024-09-14 13:30

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表還用動(dòng)嗎？？？？

郭老師 解答

2024-09-14 13:35

資產(chǎn)負(fù)債表不變
利潤表本年累計(jì)我給你重新發(fā)的那個(gè)
其他的不變