小卡啦米 追問

2018-05-03 14:13

劉老師，可是有些流水涉及的科目不止銀行存款，還有往來，以及費用 ，這個怎么整理后調(diào)整至一筆？

老劉 解答

2018-05-03 14:18

首先：我認為你們以前的會計太不專業(yè)了。銀行、現(xiàn)金每個月都必須核對的，怎么能這樣呢。其次，我認為：你要做個表格：這些銀行漏記的一方肯定有往來，有費用，先整理出來。然后。涉及的費用的調(diào)整以前年度損益就行。涉及往來的還需和對方對賬。工作量比較大呀

小卡啦米 追問

2018-05-03 14:26

就是，還僅僅只是銀行，往來都還有錯誤的。最特別的是每年好多只有銀行明細，沒得回單，明細根本看不出來與哪家公司的往來，因為年限過久，回單在銀行也補打不了？

老劉 解答

2018-05-03 14:28

如果往來不好對賬，那先計入一個往來戶。慢慢的走向正軌吧

小卡啦米 追問

2018-05-03 14:33

好的，明白了，謝謝老師指導！

老劉 解答

2018-05-04 08:53

不用謝，應該的。慢慢整理吧，工作量也比較大