呂小冬老師 解答

2024-06-11 13:21

銀行存款不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)哦，有可能是匯錄弄錯(cuò)了。這個(gè)金額大概率做賬方向弄反了

蒲公英 追問

2024-06-11 13:22

老師，你看一下記40和記41外幣的余額都是減少10萬和20萬，余額也一看很清楚，但是為什么記42的余額減少20萬就不對(duì)了，記42分見見我上傳的圖1

呂小冬老師 解答

2024-06-11 13:27

確實(shí)是這樣，你是否有哪一筆憑證沒有記賬呢？還是這里篩選出的已經(jīng)是全部了？

蒲公英 追問

2024-06-11 13:36

這里已經(jīng)是全部了，而且每筆我又跟銀行對(duì)賬單上金額也核對(duì)過了，對(duì)牢的

呂小冬老師 解答

2024-06-11 13:49

那是奇怪了，你可以問下軟件的售后人員，是不是系統(tǒng)的問題呢？或者你最后一筆作廢一下，然后再看下余額是多少，都沒問題，再做一次這筆試試余額

蒲公英 追問

2024-06-11 13:52

好的，老師，我照你的試試

呂小冬老師 解答

2024-06-11 13:52

好的哦，你再試試看

蒲公英 追問

2024-06-11 14:02

老師，還是不對(duì)，主要是這筆的人民幣金額，超了上面人民幣的余額，所以導(dǎo)致銀行存款在貸方了

呂小冬老師 解答

2024-06-11 14:11

那這應(yīng)該是系統(tǒng)設(shè)置的原因，你問下軟件售后人員看看哦

蒲公英 追問

2024-06-11 14:17

老師，期末匯率為啥會(huì)這么 高了，我回去看了4月的外幣余額與銀行對(duì)賬單上對(duì)牢的

呂小冬老師 解答

2024-06-11 14:34

你好，統(tǒng)一計(jì)算方式，計(jì)算方式不同，則兩處顯示的匯率不同。憑證中顯示的外幣匯率是發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，外幣的記賬匯率；而銀行日記賬中顯示的匯率是通過本幣余額除以外幣余額反算出來的。