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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-05-20 14:59

1.美元買入價:這是銀行從客戶那里買入美元時所使用的匯率,即客戶用美元兌換人民幣時得到的匯率。
  2.美元賣出價:這是銀行向客戶賣出美元時所使用的匯率,即客戶用人民幣購買美元時支付的匯率。
  3.中間價:這是銀行內部用于計算或參考的一個匯率,通常用于計算不涉及實際交易的匯兌損益。
現(xiàn)在,我們來看具體的計算過程:
企業(yè)在某個時間點(假設是初始時間點)有500萬美元的存款,按照當時的匯率6.9元人民幣/美元進行換算,這部分的人民幣金額是500萬美元 * 6.9元/美元。
企業(yè)進行了多次的美元與人民幣之間的兌換操作,包括增加100萬美元的存款、減少200萬美元的存款以及再增加100萬美元的存款。
對于每一次的兌換操作,都需要使用當時的匯率進行換算。但在這個問題中,并沒有明確給出每次兌換時的具體匯率,因此解析中使用了中間價6.85元/美元來代表這些未明確給出的匯率。
關于你提到的為什么-200萬美元的部分使用了6.85元/美元的匯率而不是6.8元/美元的買入價,這是因為:
這里的-200萬美元代表的是企業(yè)從銀行取出的美元金額,而不是企業(yè)用美元兌換人民幣。因此,使用買入價6.8元/美元是不合適的,因為這個匯率是用于客戶用美元兌換人民幣時的。
在沒有具體給出每次兌換時的匯率時,解析中使用了中間價6.85元/美元來代表這些未明確給出的匯率。這是一個合理的假設,因為中間價通常用于計算不涉及實際交易的匯兌損益。
所以,解析中使用6.85元/美元的匯率來計算-200萬美元部分的人民幣金額是合理的。

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