我要靠實力 追問

2024-04-17 10:26

這個是她給我的科目余額表，是不是數(shù)據(jù)不對

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:27

從這個數(shù)據(jù)來看，是不是她給我的數(shù)據(jù)不對，所以我這邊平不了？

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:27

我每一項數(shù)據(jù)都是根據(jù)她給我的科目余額表來的

廖君老師 解答

2024-04-17 10:27

您好，能看一下他給咱的科目余額表么，余額表從賬套里來的，不會不平的

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:29

好的，我發(fā)給老師，您幫忙看看

廖君老師 解答

2024-04-17 10:30

您好，好的，您發(fā)一下哈，我現(xiàn)在沒有看到

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:32

老師，我現(xiàn)在給您發(fā)的是資產(chǎn)這部分的

廖君老師 解答

2024-04-17 10:34

朋友您好，不用到明細(xì)，一級科目余額一起截圖，我們一起檢查哈

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:40

是這樣嗎老師

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:41

老師，這是損益部分的

廖君老師 解答

2024-04-17 10:45

您好，，我們負(fù)債錄入期初不對嘛，他給的科目余額是3547645.79，但咱錄入是3625245.79。差了77600

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2024-04-17 10:48

您好，，我們負(fù)債錄入期初不對嘛，他給的科目余額是3547645.79，但咱錄入是3625245.79。差了77600
    但是老師，我所有數(shù)據(jù)都跟她表上能對上

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:50

如果是其他應(yīng)付款科目余額表上是借方余額，我在賬套錄入期初數(shù)據(jù)的時候，賬套默認(rèn)是貸方余額，這個時候我是需要更改余額方向是嗎？

廖君老師 解答

2024-04-17 10:53

您好，這個其他應(yīng)付款科目余額表上是借方余額，我們要拆分到具體哪一個往來單位，是借方余額多少，貸方余額多少的，就按他的余額錄入，只是做負(fù)債表時重分類進(jìn)行列示，現(xiàn)在我們資產(chǎn)跟他一樣，但負(fù)債不一樣了

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:54

這個明細(xì)都是根據(jù)她提供的余額表明細(xì)去錄入的呀

我要靠實力 追問

2024-04-17 10:58

老師，這個相差的77600是其他應(yīng)付款里面

我要靠實力 追問

2024-04-17 11:01

老師我把這個負(fù)債找對了，但是還是不平

廖君老師 解答

2024-04-17 11:06

哦哦，那現(xiàn)在就是未分配利潤做平就對了，因為資產(chǎn)和負(fù)債跟科目余額表一樣了

我要靠實力 追問

2024-04-17 11:08

不平的話，我結(jié)不了賬多哇，這個上面有項管理費用，應(yīng)該有點問題，我在科目余額表上借方是負(fù)數(shù)，貸方是正數(shù)，但是在期初數(shù)據(jù)里面借方和貸方只能填一個數(shù)據(jù)，這個要怎么調(diào)整

廖君老師 解答

2024-04-17 11:16

您好，管理費用不錄入期初呀，期間費用不是期末結(jié)轉(zhuǎn)后無余額么，這個結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了
期初的未分配利潤倒擠，做平就可以了，因為現(xiàn)在資產(chǎn)和負(fù)債是對上的

我要靠實力 追問

2024-04-17 13:10

是不是把科目余額表中的管理費用和財務(wù)費用，合計數(shù)去做到未分配利潤中？

廖君老師 解答

2024-04-17 13:17

您好，是的，本來就是這樣的嘛，

我要靠實力 追問

2024-04-17 13:46

老師，我現(xiàn)在還有一個問題，就是我資產(chǎn)負(fù)債表中，負(fù)債和所有者權(quán)益中的年初余額始終和資產(chǎn)部分的年初余額相差了一個本年利潤，我這個要怎么調(diào)整？

我要靠實力 追問

2024-04-17 13:48

這個損益類的期初數(shù)據(jù)我應(yīng)該填在哪里？

我要靠實力 追問

2024-04-17 13:51

這個是我資產(chǎn)負(fù)債表的

我要靠實力 追問

2024-04-17 13:52

這個是科目余額表的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在主要是本期發(fā)生的損益類的數(shù)據(jù)差了，老師這個要怎么調(diào)整呀，求解很急

廖君老師 解答

2024-04-17 13:58

您好，不好意思，剛才忙了申報去了沒有及時回復(fù)請原諒。損益類的期初數(shù)據(jù)應(yīng)該填期初的未分配利潤呀。

我要靠實力 追問

2024-04-17 14:18

老師，如圖，這個是我賬套里面的數(shù)據(jù)，我期初數(shù)據(jù)應(yīng)該是填科目余額表中的期初數(shù)據(jù)嗎？

廖君老師 解答

2024-04-17 14:20

您好，不對，您看這個數(shù)不是負(fù)140多萬