同學(xué)你好
  1.收集票據(jù)：?jiǎn)T工在發(fā)生費(fèi)用后，需妥善保存所有相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)等原始票據(jù)，并確保這些票據(jù)真實(shí)、合法、完整。
  2.填寫報(bào)銷單：?jiǎn)T工需按照公司規(guī)定的格式填寫費(fèi)用報(bào)銷單。報(bào)銷單中應(yīng)詳細(xì)列明費(fèi)用的性質(zhì)、金額、時(shí)間等信息，并附上相關(guān)的原始票據(jù)作為憑證。
  3.審批流程：報(bào)銷單填寫完畢后，需按照公司內(nèi)部的審批流程進(jìn)行逐級(jí)審批。審批流程可能包括部門主管、財(cái)務(wù)部門、總經(jīng)理等多個(gè)環(huán)節(jié)，具體根據(jù)公司制度而定。
  4.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門在收到報(bào)銷單后，會(huì)對(duì)報(bào)銷單的內(nèi)容和原始票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，確保報(bào)銷費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性。
  5.付款處理：經(jīng)過(guò)審核無(wú)誤的報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部門會(huì)按照公司的付款規(guī)定進(jìn)行付款處理。這可能包括通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式將報(bào)銷款項(xiàng)支付給員工。
  6.歸檔管理：報(bào)銷完成后，財(cái)務(wù)部門會(huì)將報(bào)銷單和相關(guān)票據(jù)進(jìn)行歸檔管理，以便日后查閱和審計(jì)。