公司頒布的資金制度,每個(gè)部門的人按其制度應(yīng)該遵守哪些職責(zé)?請(qǐng)幫忙簡(jiǎn)要寫出來(lái),謝謝
琴瑟
于2024-01-17 22:01 發(fā)布 ??134次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2024-01-17 22:02
為了確保公司資金的安全、合理使用和正常運(yùn)轉(zhuǎn),每個(gè)部門的人員都應(yīng)該遵守以下職責(zé):
財(cái)務(wù)部門:
負(fù)責(zé)制定公司的資金管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行情況。
負(fù)責(zé)公司的資金籌措、調(diào)度和監(jiān)控工作,確保資金安全。
負(fù)責(zé)編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表,及時(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報(bào)和稅收籌劃工作。
銷售部門:
負(fù)責(zé)及時(shí)收回客戶應(yīng)收賬款,確保公司資金回流。
負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行對(duì)賬,確保銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。
負(fù)責(zé)監(jiān)控客戶的信用狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
采購(gòu)部門:
負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬,確保采購(gòu)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。
負(fù)責(zé)及時(shí)支付供應(yīng)商的貨款,保持良好的商業(yè)信用。
負(fù)責(zé)監(jiān)控供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和交貨期,確保公司生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
生產(chǎn)部門:
負(fù)責(zé)根據(jù)公司訂單和生產(chǎn)計(jì)劃,合理安排生產(chǎn)任務(wù),確保生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量。
負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率,降低浪費(fèi)和損耗。
負(fù)責(zé)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門報(bào)送生產(chǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料。
行政部門:
負(fù)責(zé)公司的日常行政事務(wù),包括文件管理、會(huì)議組織、人事管理等。
負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)和辦公用品管理,確保資產(chǎn)的安全和有效利用。
負(fù)責(zé)公司的安全管理和環(huán)境衛(wèi)生工作,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
以上僅為各部門人員應(yīng)遵守的職責(zé)概要,具體職責(zé)應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行調(diào)整和完善。





老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問(wèn)
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開票的賦碼 問(wèn)
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒(méi)法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來(lái)開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好,可以的。可以開差額。 答