SFC—SFC 追問

2018-03-15 15:36

差額1137.47元，不是哪個科目的余額也沒有這個發(fā)生額呢

鄒老師 解答

2018-03-15 15:39

你好，本期發(fā)生額與期末余額并沒有必然的勾稽關系的 
資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關系 嗎 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤

SFC—SFC 追問

2018-03-15 15:47

符合這個勾稽關系呢，但科目余額表就是不平

鄒老師 解答

2018-03-15 15:48

你好，能把科目余額表發(fā)過來看一下？

SFC—SFC 追問

2018-03-15 15:53

表格怎么發(fā)，發(fā)哪里呢

鄒老師 解答

2018-03-15 15:54

你好，提問下面有插入圖片功能的

SFC—SFC 追問

2018-03-15 16:02

科目余額表3張

鄒老師 解答

2018-03-15 16:05

你好，本期發(fā)生額都不相等，就需要看你科目余額表是否編制正確了

SFC—SFC 追問

2018-03-15 16:19

現(xiàn)在是可以調平了，但是資產(chǎn)負債表期末余額又不等于期初數(shù)+凈利潤本年累計，這樣是不是也是錯誤的

鄒老師 解答

2018-03-15 16:20

你好，你調平的分錄是？

SFC—SFC 追問

2018-03-15 16:23

科目余額表剛開始本來是平的，只是看到資產(chǎn)負債表期不符合勾稽關系期末余額不等于期初數(shù)+凈利潤本年累計，后來根據(jù)差額代入科目余額表就不平了

鄒老師 解答

2018-03-15 16:24

你好，之前的余額表是平的，是什么原因造成 資產(chǎn)負債表期不符合勾稽關系期末余額不等于期初數(shù)+凈利潤本年累計呢

SFC—SFC 追問

2018-03-15 16:31

知道是哪里有問題就不用問了，就是想知道查找原因的方法有哪些

鄒老師 解答

2018-03-15 17:08

你好，你之前余額表是平的，報表不平，你需要 去檢查報表是不是編制出錯了