雪云微 追問(wèn)

2023-11-13 17:48

現(xiàn)在已經(jīng)是借方預(yù)付賬款了啊，應(yīng)該是平了才對(duì)，現(xiàn)在多出來(lái)了

小鎖老師 解答

2023-11-13 17:49

現(xiàn)在的話，預(yù)付賬款借方是正數(shù)30000是吧

雪云微 追問(wèn)

2023-11-13 18:12

是的，應(yīng)該是平的，沒(méi)有借方金額

小鎖老師 解答

2023-11-13 18:55

那你明細(xì)賬和總賬沒(méi)有同步嗎

雪云微 追問(wèn)

2023-11-14 08:31

怎么看出沒(méi)有同步了？明細(xì)賬平了，往來(lái)賬沒(méi)平。

小鎖老師 解答

2023-11-14 09:29

對(duì)，同步的話，兩個(gè)金額會(huì)一模一樣，這個(gè)意思

雪云微 追問(wèn)

2023-11-14 09:53

那應(yīng)該怎樣處理

小鎖老師 解答

2023-11-14 09:57

往來(lái)賬你截個(gè)圖我看看，現(xiàn)在是多少

雪云微 追問(wèn)

2023-11-14 10:13

您看看：往來(lái)賬、明細(xì)賬、科目設(shè)置

小鎖老師 解答

2023-11-14 10:19

同學(xué)你看錯(cuò)了，那個(gè)明細(xì)賬，雖然是平的，但是最后本年累計(jì)在借方30000，那個(gè)就是有余額的意思，你好

雪云微 追問(wèn)

2023-11-14 10:31

第1個(gè)圖是往來(lái)賬，第2個(gè)圖是明細(xì)賬，第3個(gè)圖是科目設(shè)置，第2個(gè)圖沒(méi)有余額啊

小鎖老師 解答

2023-11-14 10:33

第二個(gè)圖，本年累計(jì)，借方，30000看到?jīng)]這個(gè)

雪云微 追問(wèn)

2023-11-14 11:15

那是發(fā)生額啊，不是余額啊

小鎖老師 解答

2023-11-14 11:16

那你看你科目明細(xì)賬，就一筆借方，然后期末是30000，你的往來(lái)是期初有30000，這個(gè)期初，沒(méi)有再明細(xì)賬上看到?jīng)]

雪云微 追問(wèn)

2023-11-14 11:29

您說(shuō)反了，第1個(gè)圖是往來(lái)明細(xì)賬，它只有發(fā)生借方30000期初為0，第2個(gè)圖是明細(xì)賬，它有期初貸方30000，發(fā)生額借方30000，余額為0。
那您看怎么處理能調(diào)平為余額為0？

小鎖老師 解答

2023-11-14 11:30

對(duì)，等于說(shuō)你往來(lái)明細(xì)賬是錯(cuò)的，第二個(gè)圖是對(duì)的，你需要去看一下，第二個(gè)圖期初借方是什么，當(dāng)時(shí)分錄如果是有貸方的話，你需要錄入一筆  借 應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款，才可以

雪云微 追問(wèn)

2023-11-14 16:37

那不是等于借方從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)成應(yīng)付賬款了？應(yīng)付賬款又有余額了啊？

小鎖老師 解答

2023-11-14 16:43

不，你看你當(dāng)時(shí)，當(dāng)時(shí)預(yù)付賬款不是有貸方嗎，貸方預(yù)付賬款，借方是啥？看一下當(dāng)時(shí)的處理，是不是一個(gè)做了一個(gè)沒(méi)做

雪云微 追問(wèn)

2023-11-14 16:53

當(dāng)時(shí)是：借：銷售費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款

小鎖老師 解答

2023-11-14 16:54

那你就只能現(xiàn)在在晚來(lái)科目明細(xì)賬，那個(gè)地方做一筆  借 銷售費(fèi)用，貸預(yù)付賬款的，這樣的話才會(huì)平，是0