林燁 追問

2018-01-20 09:05

客戶的銀行帳戶轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的備用金，他也不問情況，直接就是其它應(yīng)收款，和其它應(yīng)付款，還有他們根本沒有預(yù)收帳款和預(yù)付帳款，他就做在這二個(gè)科目上，也不銷帳

鄒老師 解答

2018-01-20 09:06

你好，備用金是通過取現(xiàn)取出的，如果是通過銀行轉(zhuǎn)入，轉(zhuǎn)出的，確實(shí)是需要通過其他應(yīng)收，其他應(yīng)付核算的

林燁 追問

2018-01-20 09:44

這個(gè)沒錯(cuò)，錯(cuò)在他沒有銷帳，導(dǎo)致金額越來越大

林燁 追問

2018-01-20 09:47

現(xiàn)在就是要把這個(gè)錯(cuò)帳給他改正過來

鄒老師 解答

2018-01-20 09:55

你好，如果其他應(yīng)收，其他應(yīng)付是同一個(gè)明細(xì)，你可以做抵消分錄 
借；其他應(yīng)付款   貸；其他應(yīng)收款 
如果不是同一個(gè)明細(xì)，就只能繼續(xù)掛賬的

林燁 追問

2018-01-21 22:22

什么叫同一個(gè)明細(xì),其它應(yīng)收款他根本沒有,設(shè)二級明細(xì)

鄒老師 解答

2018-01-22 08:36

你好，比如其他應(yīng)收，其他應(yīng)付都是A公司，而不是一個(gè)是A公司，另外一個(gè)是B公司 
不同的是不能抵消的