muse-C 追問

2023-09-15 14:15

期末余額呢，怎么做呢

冉老師 解答

2023-09-15 14:15

期末余額不做賬的

muse-C 追問

2023-09-15 14:17

上月的期末余額，在本月怎么做，為什么本月做的T型賬是平的，到了余額科目表就不平，就是相差上期期末余額

muse-C 追問

2023-09-15 14:18

那科目余額表的期初余額借方要填嗎

冉老師 解答

2023-09-15 14:18

上月的期末余額，在本月怎么做，為什么本月做的T型賬是平的，到了余額科目表就不平，就是相差上期期末余額
上期末是本期的期初，直接抄過來的

冉老師 解答

2023-09-15 14:19

那科目余額表的期初余額借方要填嗎
期初在哪一方，就填寫哪一方的

muse-C 追問

2023-09-15 14:20

就是抄過來，合計金額就多了，怎么就不平，然后我刪除期初的就平了

冉老師 解答

2023-09-15 14:22

是不是本期金額不對的，期初不能刪除的，或者檢查一下公式

muse-C 追問

2023-09-15 14:23

本期不會錯，已經查幾遍了，都跟賬戶的金額一致

冉老師 解答

2023-09-15 14:23

這個不應的，比如你的錢，上一年的余額100萬，加上本期掙的，減去開支，就是余額

muse-C 追問

2023-09-15 14:26

對呀，問題就是不對，

冉老師 解答

2023-09-15 14:27

這個跟銀行賬戶的余額對不上嗎

muse-C 追問

2023-09-15 14:31

現在這個是科目余額表，下面合計數不平，如果我把銀行存款期初刪除了，就是平的，這個問題是什么原因造成的

冉老師 解答

2023-09-15 14:31

這個問題很可能是你本期增加減少有問題

muse-C 追問

2023-09-15 14:33

不可能，本期的銀行存款和銀行賬戶的金額是一致的

冉老師 解答

2023-09-15 14:40

你對一下銀行存款的期初和表格一樣嗎，導出來明細

muse-C 追問

2023-09-15 14:41

是呀，一樣的呢

muse-C 追問

2023-09-15 14:43

看吧就是這樣的，我實在不明白哪里問題，我把上期余額刪除才平賬，而且是紅字負數

冉老師 解答

2023-09-15 14:45

學員，你銀行的登錄的明細余額截圖，我看看

muse-C 追問

2023-09-15 14:51

這個就是上期余額，和本期余額

冉老師 解答

2023-09-15 14:54

第二個圖片本身就沒含期初

muse-C 追問

2023-09-15 14:55

那個第二個圖，最后的第二圖是本期的余額呀 ，不是期初的上期的呀

冉老師 解答

2023-09-15 14:58

第二個圖片是本期
實際登記的時候要另外加上期初