哞哞 追問

2018-01-05 14:28

老師，你先看一下這兩張表，是軟件里這張表出問題了嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 14:30

你好，你沒有做這個分錄之前，本年利潤的余額是？

哞哞 追問

2018-01-05 14:37

也是103266.11，我是按本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)的，手動結(jié)轉(zhuǎn)，難道是我這種結(jié)轉(zhuǎn)方式不對嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 14:38

你好，是看結(jié)轉(zhuǎn)之前的科目余額表，而不是分錄

哞哞 追問

2018-01-05 14:59

這個表是對的嗎老師？

鄒老師 解答

2018-01-05 15:08

你好，這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有余額是對的

哞哞 追問

2018-01-05 15:09

老師 那是我結(jié)轉(zhuǎn)的有問題嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 15:10

你好，你需要去檢查你結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄金額是否正確，這個數(shù)據(jù)是如何得來的

哞哞 追問

2018-01-05 15:15

老師我就是看本年利潤余額是這些，我就將這些一并結(jié)轉(zhuǎn)了，這樣不對嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 15:16

你好，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒有錯 
但是你結(jié)轉(zhuǎn)的金額怎么與本年凈利潤數(shù)據(jù)不一致呢

哞哞 追問

2018-01-05 15:18

我也不知道啊，結(jié)轉(zhuǎn)完了本年利潤是0了啊，可是報表出來的數(shù)是自動生成的，能是哪個地方出了差錯呢

鄒老師 解答

2018-01-05 15:20

你好，這個就需要去檢查報表取數(shù)公式是不是有問題，怎么結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤與利潤表的凈利潤本年累計(jì)不一致

哞哞 追問

2018-01-05 15:23

老師我找到了，我新增了一個稅金及附加，以前不是營業(yè)稅金及附加嗎，這個我是不是得加到公式里面

鄒老師 解答

2018-01-05 15:25

你好，是的，這個是影響損益的

哞哞 追問

2018-01-05 15:26

老師，那個報表的取數(shù)公式該怎么弄，我用的是速達(dá)財務(wù)軟件啊 ，我不會啊

鄒老師 解答

2018-01-05 15:27

你好，這個是需要聯(lián)系軟件客服，看原始公式是如何設(shè)置的，然后修改，保存才可以的

哞哞 追問

2018-01-05 16:02

老師 聯(lián)系不上速達(dá)的客服，我只能先把賬給改了，重新記到營業(yè)稅金及附加里，也結(jié)轉(zhuǎn)了損益，本年利潤怎么還是103266.11，為什么沒發(fā)生變化呢

鄒老師 解答

2018-01-05 16:04

你好，這個就需要去檢查是不是軟件出錯了

哞哞 追問

2018-01-05 16:12

老師稅金及附加在原來的時候也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤，就是報表提取數(shù)的時候沒有稅金及附加這一項(xiàng)，改過來報表就好了

鄒老師 解答

2018-01-05 16:13

你好，那你把本年利潤的取數(shù)加上稅金及附加發(fā)生額就是了