HLPing 追問

2023-06-24 12:19

不是同事呢，也不是股東，法人，但是實(shí)際老板，這邊這么做賬？

廖君老師 解答

2023-06-24 12:23

您好，老板墊錢就掛老板的往來(lái)  借：管理費(fèi)用/存貨等 貸：其他應(yīng)付款-老板

HLPing 追問

2023-06-24 12:29

之前墊付30-40萬(wàn)的貨款，賬務(wù)也用借：管理費(fèi)用/存貨等 貸：其他應(yīng)付款-老板嗎？為什么放到管理費(fèi)用呢？

廖君老師 解答

2023-06-24 13:05

您好，不好意思，剛才困了睡著了，我寫了等字，看業(yè)務(wù)發(fā)生是入什么科目就入哪個(gè)科目

HLPing 追問

2023-06-24 13:55

當(dāng)時(shí)，沒有做這筆業(yè)務(wù)，因一開始個(gè)人支付，對(duì)方不給開票，現(xiàn)在才說(shuō)可以開票給我們的。那我入什么科目合適，還是其他應(yīng)付款-老板，會(huì)不會(huì)不合適的在稅務(wù)上，因?yàn)樗皇欠ㄈ藛T工股東。

廖君老師 解答

2023-06-24 14:03

您好，這個(gè)錢不用還給這個(gè)個(gè)人么，不用還就用  其他應(yīng)付款-老板（反正掛老板的往來(lái)沒事，錢都是老板的）

HLPing 追問

2023-06-24 14:15

我們是小規(guī)模，錢是要還的，到有些個(gè)人墊付也不是老板，老板說(shuō)是他朋友先墊付的，到商家是后期會(huì)開給公司發(fā)票的。我們等銀行好直接提現(xiàn)30-40萬(wàn)還給相關(guān)墊付人員。賬務(wù)如下：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅  貸：其他應(yīng)付款-人名（李xx）
借：其他應(yīng)付款-人名（李xx） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金    借：庫(kù)存現(xiàn)金   貸：銀行存款
可以這樣嗎？

廖君老師 解答

2023-06-24 14:21

您好，上面3個(gè)分錄可以

HLPing 追問

2023-06-24 14:23

之前提現(xiàn)給有相關(guān)墊付人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎？畢竟按照法定來(lái)說(shuō)，他們都不是公司的人員。

廖君老師 解答

2023-06-24 14:25

您好，沒有風(fēng)險(xiǎn)的，人家墊了錢，還給人家正常的

HLPing 追問

2023-06-24 14:31

那一下提現(xiàn)30-40萬(wàn)還給其他墊付人，賬面上會(huì)不會(huì)異常?

廖君老師 解答

2023-06-24 14:34

您好，金額這么大確實(shí)讓人產(chǎn)生疑問，為什么不直接轉(zhuǎn)賬給他呢

HLPing 追問

2023-06-24 14:41

轉(zhuǎn)賬的話，也是轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶的，之前擔(dān)心公賬上轉(zhuǎn)個(gè)人大額，又不是貨款，只是墊付付款，會(huì)讓銀行覺得異常，也賬面借：其他應(yīng)付款-人名（李xx）
貸：銀行存款
會(huì)不太好，現(xiàn)在是因?yàn)殂y行說(shuō)我們這種情況建議我們直接提現(xiàn)幾十萬(wàn)出來(lái)，因?yàn)殂y行被暫時(shí)封了，只能進(jìn)款，不能支付。所以就想提現(xiàn)付。

廖君老師 解答

2023-06-24 14:47

您好，銀行的建議很好的，就按銀行的來(lái)了，現(xiàn)在也沒有其他好辦法，公賬又不能付款

HLPing 追問

2023-06-24 14:50

好的，謝謝

廖君老師 解答

2023-06-24 14:54

親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！