我們是公司形式的私募證券基金公司，然后，請(qǐng)教做過(guò)此行業(yè)的老師，指點(diǎn)一下，幾個(gè)問(wèn)題1.需要記錄幾個(gè)賬戶的賬務(wù)，我目前處理的只是銀行的基本賬戶，然后，我溝通后了解到，有托管戶，基金戶，募集戶，這些，是否都需要入賬，具體我應(yīng)該如何做，問(wèn)題2：在哪里關(guān)鍵的時(shí)點(diǎn)記錄產(chǎn)品價(jià)值的變動(dòng)，是否記錄公允價(jià)值變動(dòng)等等，問(wèn)題三：我們?nèi)ツ昃旁路莅l(fā)布了兩個(gè)基金產(chǎn)品，這個(gè)是否做賬.如何做，

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-11 10:21

私募基金公司，主營(yíng)就是收管理費(fèi)，以及一些超級(jí)投資收益那些

@ 追問(wèn)

2023-04-11 10:34

就是我們?nèi)ツ?月份還發(fā)布了兩個(gè)基金產(chǎn)品呢，我當(dāng)時(shí)也沒(méi)做賬，我是做傳統(tǒng)會(huì)計(jì)的，只是依據(jù)銀行賬戶，沒(méi)有去看募集戶，托管戶和基金戶那些

小林老師解答

2023-04-11 10:13

您好。1記錄公司的銀行存款賬戶即可，2業(yè)務(wù)人員進(jìn)入后臺(tái)可以確認(rèn)數(shù)據(jù)，3根據(jù)取得收入做賬

小林老師解答

2023-04-11 10:14

您好。您企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是投資股票還是？

小林老師解答

2023-04-11 10:23

您好，您投資的是股票，那就只記錄自己的銀行賬戶

小林老師解答

2023-04-11 10:36

您好，月末看下管理費(fèi)收入。計(jì)提主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，

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