(1)在銀行開(kāi)設(shè)存款賬戶，設(shè)置定期存款，每季度存入45000元，滿足2x22年的庫(kù)房租金。(2)登錄銀行網(wǎng)上銀行，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付，將5000元支付到公司的水電費(fèi)賬戶。(3)準(zhǔn)備現(xiàn)金，向顧客支付12000元，并在三個(gè)月內(nèi)完成安裝任務(wù)，截至12月31日已完成1/3的安裝任務(wù)。(4)收取甲公司上月欠款的房屋修理費(fèi)13500元。(5)等待乙公司支付裝修費(fèi)18000元。(6)在當(dāng)月支付應(yīng)當(dāng)支付的職工薪酬36000元。(7)計(jì)算出應(yīng)交煤氣費(fèi)4000元，等待支付，丙公司裝修房屋已完工，確認(rèn)裝修收入為75000元，已于11月預(yù)收。 
 
拓展知識(shí)：現(xiàn)金流量表是一個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)表，它描述了一家公司在一段時(shí)期內(nèi)的現(xiàn)金流量，因此可以幫助企業(yè)了解其現(xiàn)金收支狀況。它可以幫助企業(yè)分析現(xiàn)金流量的趨勢(shì)，從而改善現(xiàn)金管理，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增加資金的利用效率，以提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。