玲語 追問

2023-02-08 11:32

1月沒有做任何調(diào)整。但是我在上年12月有做了一個(gè)憑證的調(diào)整，管理費(fèi)用有增加100元，增值稅有增值了100元，不知道是不這里的問題。但是上年末我的期末未分配利潤=利潤表金額+期初未分配利潤金額，帳是沒有問題的。不知道為什么到今年1月系統(tǒng)自動(dòng)帶過來的期初數(shù)據(jù)剛好就變成了我上面講的那種情況了

郭老師 解答

2023-02-08 11:35

你好，你是不是已經(jīng)結(jié)賬了之后又做的，你再把這個(gè)分錄刪除，再反結(jié)賬，你再做進(jìn)去之后再結(jié)賬。

玲語 追問

2023-02-08 11:39

沒有，我是做完了之后才結(jié)的帳。然后去年12月的帳是完全沒有問題的。不知道為什么系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)成2023年年初數(shù)就剛好應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤那里就相差了這個(gè)100元

郭老師 解答

2023-02-08 11:42

一切都是正常做的，不是后期修改的嗎？

郭老師 解答

2023-02-08 11:42

你這個(gè)感覺像是后期修改過的。

玲語 追問

2023-02-08 11:44

沒有，金蝶系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的年初數(shù)，和去年年末數(shù)全部都一樣，就是應(yīng)交稅費(fèi)那里少了100，未分配利潤那里多了100，這種情況可以直接作憑證調(diào)整嗎

郭老師 解答

2023-02-08 11:48

做不了的，期初自己修改不了。你返結(jié)賬，然后再重新結(jié)賬，上一年的12月份的。

玲語 追問

2023-02-08 14:22

去年12月我發(fā)現(xiàn)之前有一個(gè)憑證有做錯(cuò)了，是關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)的，然后管理費(fèi)用有增加了，是不是這個(gè)原因引起的費(fèi)用有增加，所以導(dǎo)致未分配利潤也增加了

玲語 追問

2023-02-08 14:24

剛好就是差了這個(gè)4455.72元，22年資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)和23年年初數(shù)，這種情況要如何調(diào)帳呢

郭老師 解答

2023-02-08 14:25

第一個(gè)你的利潤少，第二你的利潤就會降低
能寫一下完整的分錄嗎？你是不是紅出了管理費(fèi)用？你這個(gè)應(yīng)該不是完整的分錄，你是不是在管理費(fèi)用里面放了代發(fā)。

玲語 追問

2023-02-08 14:30

請以這份截圖為準(zhǔn)，謝謝！

郭老師 解答

2023-02-08 14:33

那你之前在這個(gè)不紅沖嗎？那你這樣的話，管理費(fèi)用這么雙份了。

玲語 追問

2023-02-08 14:36

我有按以前憑證做了沖紅了，截圖上沒有表現(xiàn)出來

郭老師 解答

2023-02-08 14:38

我主要就是想看你紅沖管理費(fèi)用的。也問了你，你也不回復(fù)，我的意思是管理費(fèi)用你做了貸方?jīng)]有，

郭老師 解答

2023-02-08 14:38

會不會是你管理費(fèi)用做了貸方才導(dǎo)致的不一致啊？

玲語 追問

2023-02-08 14:45

沒有，我按原件沖紅的。不知道為什么上傳不了圖片了

郭老師 解答

2023-02-08 14:47

之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)做的是這個(gè)嗎？那你看一下結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，利潤表里面的數(shù)據(jù)對不對，是不是按照紅沖之后的來做的。

玲語 追問

2023-02-08 15:01

之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)做的是這個(gè)嗎？ 是的                                                                                                           
那你看一下結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，利潤表里面的數(shù)據(jù)對不對，是不是按照紅沖之后的來做的。 12月結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證上本年利潤金額和12月利潤表 本月凈利潤數(shù)一樣的

郭老師 解答

2023-02-08 15:03

那你把這個(gè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)改成帶管理費(fèi)用試一下。

玲語 追問

2023-02-08 15:09

不是很明白意思。因?yàn)槲?2月憑證做完之后，帳是平的，12月資產(chǎn)負(fù)債表上期末未分配利潤=利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)+資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤，這里是沒有錯(cuò)的吧，

郭老師 解答

2023-02-08 15:12

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，你做的不是這一個(gè)嗎？你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)，貸管理費(fèi)用。

玲語 追問

2023-02-08 15:14

這個(gè)憑證可以在今年1月做嗎，還是要返回去12月再做這個(gè)憑證

郭老師 解答

2023-02-08 15:16

你看一下利潤表出來的是正確的嗎？如果不正確的，最好反結(jié)賬修改，如果是正確的話，你可以忽略這個(gè)的。