Anan老師 解答

2023-01-06 17:33

補(bǔ)充一點(diǎn)：錯(cuò)誤的憑證，直接反沖即可，但是不能變更科目二級(jí)或三級(jí)明細(xì)，就是說：怎么做，除了方向和摘要以外，別的信息都不變進(jìn)行反向沖回即可。

Emily 追問

2023-01-06 17:46

老師我們?nèi)ツ赍e(cuò)誤憑證里的1002銀行存款是一級(jí)科目可以選。但今年核銷的時(shí)候這一級(jí)科目選不上只能選它的二級(jí)明細(xì)科目100201。這可怎么辦？有沒有別的核銷辦法啊

Anan老師 解答

2023-01-06 17:56

系統(tǒng)是一般錄憑證時(shí)只能選擇末級(jí)科目的，去年系統(tǒng)錄入科目時(shí)，可能沒有二級(jí)科目，后來增加了二級(jí)科目，就成了現(xiàn)在的樣子，兩個(gè)方法：
方法1：1002  100201就是哪一家銀行存款的差異，金額1000元，根據(jù)重要性原理，金額小不重要，主要是擔(dān)心公司內(nèi)部管理需要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)用，建議可在在摘要中備注一下銀行名稱。 
第二個(gè)方法：建議找提供軟件的公司咨詢一下有什么比較好的辦法可以操作。
如果調(diào)整需要花很多時(shí)間和精力，也就是時(shí)間成本太高，建議按照方法1處理。


 希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！

Emily 追問

2023-01-06 18:05

我們現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)際金額是為0。但這錯(cuò)誤憑證核銷，重做正確憑證后賬面上現(xiàn)金余額為2000元

Anan老師 解答

2023-01-06 18:09

庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)不符處理方法，供參考：
如果賬款不符，發(fā)現(xiàn)的有待查明原因的現(xiàn)金短缺或溢余，應(yīng)先通過“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目核算。主要有以下兩種處理方法：
1、如為現(xiàn)金溢余：
（1）屬于應(yīng)支付給有關(guān)人員或單位的，計(jì)入其他應(yīng)付款；
（2）屬于無法查明原因的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
2、如為現(xiàn)金短缺：
（1）屬于應(yīng)由責(zé)任人賠償或保險(xiǎn)公司賠償?shù)牟糠郑?jì)入其他應(yīng)收款；
（2）屬于無法查明的其他原因，計(jì)入管理費(fèi)用。
可以查下不符原因。