Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 14:23

我剛才找到原因了。當(dāng)時(shí)是一張專票?？偨痤~是16800，正常銀行付的是16380，然后420是現(xiàn)金付的，我銀行和現(xiàn)金都做分錄了。結(jié)果我銀行直接做了總是16800，然后現(xiàn)金還做了420，請問這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)帳?，F(xiàn)在銀行對賬余額和銀行存款日記余額就差420

張壹老師 解答

2022-08-03 14:25

你好，把那筆分錄按你之前的做的做一個(gè)紅沖，再做一個(gè)正確的就可以了

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 14:45

但是老師。這張是轉(zhuǎn)專票，是有應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額的。怎么能做16380呢，請指教，我有點(diǎn)蒙了

張壹老師 解答

2022-08-03 15:30

你好，你把之前入賬的分錄發(fā)過來吧

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 15:56

這個(gè)是我上個(gè)月入的憑證。不知道應(yīng)該怎么改。銀行的實(shí)際應(yīng)該入的數(shù)是16380

張壹老師 解答

2022-08-03 16:11

把這二張憑證打印出來做附件
借：應(yīng)付賬款-420
貸：現(xiàn)金-420
貸：銀行存款-420
貸：現(xiàn)金420

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 16:26

這2張是上個(gè)月已經(jīng)做完了。所以我這個(gè)月應(yīng)該怎么改。按照您發(fā)的分錄做嗎

張壹老師 解答

2022-08-03 16:30

你好，是的，上月做的你把憑證打印出來做本次更正的附件。

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 16:31

好的  我還想問一下您發(fā)的這個(gè)做在一張憑證上嗎啊？最后一個(gè)貸：現(xiàn)金420是正數(shù)420嗎？

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 16:32

還有我這個(gè)憑證應(yīng)該做銀行還是現(xiàn)金里？

張壹老師 解答

2022-08-03 16:40

你好，現(xiàn)做你做2組分錄
借：應(yīng)付賬款-420
貸：現(xiàn)金-420
貸：銀行存款-420
貸：現(xiàn)金420
做在一張憑證上就可以了

張壹老師 解答

2022-08-03 16:42

你是現(xiàn)金付的，你做到銀行存款里去了，所以要沖銷銀行存款多入賬的
你那個(gè)應(yīng)付賬款420對應(yīng)的現(xiàn)金，是錯(cuò)的，直接紅字沖回。紅字做憑證的時(shí)候就是負(fù)數(shù)哈

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-03 16:48

就是說我按照您發(fā)的這個(gè)分錄做一張憑證上就可以了是嗎？

張壹老師 解答

2022-08-03 17:11

你好，是的，把我發(fā)的分錄你做上去就可以了

Snow、小雪天???? 追問

2022-08-04 08:14

非常感謝老師。我已經(jīng)調(diào)完了

張壹老師 解答

2022-08-04 08:17

好的，不客氣，祝你工作愉快