完善 追問

2017-06-07 15:23

上年 沒有做，

鄒老師 解答

2017-06-07 15:24

借：銀行存款 1  
貸：以前年度損益調(diào)整 1 
借：以前年度損益調(diào)整 1 
貸：利潤分配-未分配利潤 1 
是這個 
你第二個分錄貸方是負數(shù)，就只有借方了，等式不成立的

完善 追問

2017-06-07 15:27

我就是這樣做的，做資產(chǎn)負債表時差2，我再看一下，我以為錯了呢

鄒老師 解答

2017-06-07 15:27

你好 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 
符合這個等式嗎

完善 追問

2017-06-07 15:29

就是按這個等式，差額2

鄒老師 解答

2017-06-07 15:30

是不是軟件識別不了以前年度損益的貸方發(fā)生額