小豬得志 追問

2022-06-30 23:24

那我計提了就確認了呢，就是那種客戶抹零頭的差額?？梢远惽翱鄢龁幔?/p>

桔梗老師 解答

2022-07-01 00:01

您好！如果是客戶抹零頭，建議計入”管理費用-其他“或者作為現(xiàn)金折扣計入”財務(wù)費用“，不進行壞賬損失確認。

小豬得志 追問

2022-07-01 00:09

那我是月底統(tǒng)計一次應(yīng)收，每天十幾二十個客戶的。每天都有抹零頭至少10元，我月底做應(yīng)收賬款-各批發(fā)客戶1500，貸主營業(yè)務(wù)收入1500，然后有的客戶付現(xiàn)金，有的客戶掃碼，比如到6月30號，還有幾個客戶沒有付款。原始送貨單上我是知道零頭抹了多少的。那我就根據(jù)收到的現(xiàn)金和微信掃碼，做借庫存現(xiàn)金/銀行存款1200，管理費用-其他150.貸應(yīng)收賬款1250。這樣嗎老師？

小豬得志 追問

2022-07-01 00:09

真的太感謝老師了，現(xiàn)在工作中

桔梗老師 解答

2022-07-01 00:11

您好！是這個意思，差額計入”管理費用-其他“即可。

小豬得志 追問

2022-07-01 00:14

那這個差額計入管理費用-其他，需要附件嗎？

小豬得志 追問

2022-07-01 00:15

我們公司是政府撥款的，要來審計的

桔梗老師 解答

2022-07-01 00:23

您好！金額不大的話，不需要，金額大的話，建議做個明細附在憑證后面。

小豬得志 追問

2022-07-01 00:25

這個明細就是哪個哪個客戶，應(yīng)收多少，實收多少嗎？

小豬得志 追問

2022-07-01 00:28

老師。這是我們公司的出差補助，都沒有發(fā)票的。就是出差去別的城市，一人一天100元，沒有計入工資核算，單獨打到員工工資卡里，比如采購，去別的城市采購，一天補助100，有的一個月可以有這個出差補助1000多。這樣沒有發(fā)票的也可以的嗎？不用計入工資核算也可以的？

桔梗老師 解答

2022-07-01 00:39

您好！
1.附件欄次主要有：客戶名稱-應(yīng)收賬款-實收賬款-入賬日期-差額，便于查賬。
2.出差補助不需要發(fā)票，可以作為差旅費津貼單獨核算，屬于不征稅收入，不并入工資薪金所得。

小豬得志 追問

2022-07-01 00:41

太感謝老師啦。您咋還不休息??？

小豬得志 追問

2022-07-01 00:41

我明天還能找您嗎？

桔梗老師 解答

2022-07-01 00:45

您好！不客氣，能幫助到您是我的榮幸。