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送心意

徐悅

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2022-04-13 15:51

你好，會自動分類的，應(yīng)收賬款跟預(yù)收賬款的借方記在應(yīng)收賬款里面

小白 追問

2022-04-13 16:05

老師這張表里預(yù)收款項=預(yù)收借方355247.42+3131677.07，但是3131677.07是財務(wù)報表應(yīng)收賬款12112611.95-明細表應(yīng)收賬款借方余額9396660.19-壞賬的貸方余額415725.31的差額，我不知道這個3131677.07是怎么來的，這是哪個數(shù)據(jù)重分類得來的嗎。導(dǎo)致資產(chǎn)負債表里多了這個數(shù)？

徐悅 解答

2022-04-13 16:08

預(yù)收賬款是預(yù)收跟應(yīng)收的貸方合計，你看看那個數(shù)據(jù)是不是應(yīng)收賬款的貸方合計數(shù)

小白 追問

2022-04-13 16:13

不是老師

小白 追問

2022-04-13 16:16

我應(yīng)收賬款就是借方余額  貸方?jīng)]有數(shù)   他不是按借貸累計金額做的

小白 追問

2022-04-13 16:19

老師您看  這是我的應(yīng)收和預(yù)收

徐悅 解答

2022-04-13 16:33

你咨詢下軟件服務(wù)人員，可能資產(chǎn)負債表取數(shù)有問題

小白 追問

2022-04-13 16:49

應(yīng)收賬款：!ASC("ZW,1122,1122,,,,借方期末余額")-ASC("ZW,1231,1231,,,,期末余額")+ASC("ZW,2203,2203,,,,借方期末余額")
預(yù)收賬款：!ASC("ZW,2203,2203,,,,貸方期末余額")+ASC("ZW,1122,1122,,,,貸方期末余額")
預(yù)付賬款：!ASC("ZW,1123,1123,,,,借方期末余額")+ASC("ZW,2202,2202,,,,借方期末余額")
應(yīng)付賬款：!ASC("ZW,2202,2202,,,,貸方期末余額")+ASC("ZW,1123,1123,,,,貸方期末余額")


老師您能幫我看看這個么  這是模板里的公式取數(shù)
我就是沒看出問題來

小白 追問

2022-04-13 16:53

是不應(yīng)該加借方貸方么  

徐悅 解答

2022-04-13 17:14

應(yīng)收賬款那里減去的是壞賬準備嗎

上傳圖片 ?
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你好 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 　　預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額 　　預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備） 明細賬應(yīng)收余額是在貸方300，就填寫在預(yù)收賬款欄次才是的
2020-04-28 16:46:31
根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的明細賬填寫應(yīng)收賬款等于應(yīng)收賬款的借方，加上預(yù)收賬款的借方填列
2020-06-22 14:34:20
學(xué)員朋友您好，應(yīng)收賬款：應(yīng)收賬款（借）+預(yù)收賬款（借）-壞賬準備（貸）。
2023-05-03 20:06:06
是的沒錯， 是這樣的
2022-07-29 16:45:00
按總賬余額填呀？
2016-05-18 18:23:38
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