淡淡的冷風(fēng) 追問(wèn)

2022-04-12 16:23

可是他這個(gè)是對(duì)公轉(zhuǎn)自己公司的啊 

淡淡的冷風(fēng) 追問(wèn)

2022-04-12 16:25

而且我這邊軟件會(huì)計(jì)科目也沒(méi)有交易性金融資產(chǎn) 啊 

陳橙老師 解答

2022-04-12 16:28

交易性金融資產(chǎn)也是資產(chǎn)。購(gòu)入這種基金類(lèi)的資產(chǎn)，要管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和現(xiàn)金流量特征劃分金融資產(chǎn)。不保本的金融資產(chǎn)屬于兜底的交易性金融資產(chǎn)。
這是工行為企業(yè)設(shè)置的基金賬戶，就是“結(jié)算基金的口袋”，賬號(hào)和企業(yè)一般的銀行賬號(hào)是不一樣的。

淡淡的冷風(fēng) 追問(wèn)

2022-04-12 16:29

分錄怎么寫(xiě) 

陳橙老師 解答

2022-04-12 16:36

肯定得對(duì)公名稱(chēng)一樣，不是直接給工行，工行只是代企業(yè)管理這筆資金，戶頭名稱(chēng)還是企業(yè)，收款賬戶是銀行單獨(dú)給企業(yè)設(shè)置的基金賬戶，這個(gè)和平時(shí)的基本賬戶不同。你仔細(xì)看收款賬戶和付款賬戶的賬號(hào)。

如果沒(méi)有交易性金融資產(chǎn)，查下有沒(méi)有短期投資的科目

淡淡的冷風(fēng) 追問(wèn)

2022-04-12 16:51

有短期投資-基金 我是借：短期投資-基金 貸：銀行存款-工行  這樣子可以嗎

陳橙老師 解答

2022-04-12 17:20

可以的，
借：短期投資-基金 
貸：銀行存款-工行