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小寶老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-31 22:02

您好，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金,
嚴(yán)格意義的現(xiàn)金等價(jià)物定義：現(xiàn)金等價(jià)物是指企業(yè)持有的期限短，流動(dòng)性強(qiáng)，易于變化為已知金額的現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。一般是指從購(gòu)買(mǎi)之日起，3個(gè)月到期的債務(wù)投資?，F(xiàn)金等價(jià)物是指符合以下兩個(gè)條件的短期易變現(xiàn)投資：
  1、它們必須可以轉(zhuǎn)化為確定數(shù)額的現(xiàn)金。
  2、它們的到期日必須很接近，以至于不存在因利率變動(dòng)而導(dǎo)致它們本身價(jià)值變動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，不一樣的凈增加額是流出減流入。
2021-11-24 14:33:59
您好，我們買(mǎi)原材料、庫(kù)存商品，接受咨詢(xún)服務(wù)、其他現(xiàn)代服務(wù)等付的錢(qián)都是這個(gè)流量
2024-06-14 08:31:59
你好！現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為負(fù)數(shù)說(shuō)明一個(gè)單位在一個(gè)經(jīng)營(yíng)周期內(nèi)現(xiàn)金的減少，如果經(jīng)營(yíng)性的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為負(fù)數(shù)，說(shuō)明經(jīng)營(yíng)不善，會(huì)造成資金周轉(zhuǎn)困難和銀行貸款困難；如果是投資性的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為負(fù)數(shù)，影響不大。
2022-02-14 14:22:57
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額，不等同于現(xiàn)金流量?jī)纛~，等于資產(chǎn)負(fù)債表 貨幣資金期末余額
2025-02-10 10:11:14
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量+投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量+籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 也=本期資金流入量—本期資金流出量
2021-02-04 21:51:39
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