芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-03-25 20:52

這筆分錄已經(jīng)做了，那他應(yīng)該是350000的金額才對(duì)的，我紅沖之后不是要做回來(lái)一筆借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸應(yīng)收賬款-客戶350000正確的分錄，還是直接沖銷了就可以不用做回來(lái)了？跨年過(guò)賬后才查出來(lái)的錯(cuò)誤，我更正之后還需要做什么分錄

廖廖老師 解答

2022-03-25 21:10

按照同學(xué)的描述這兩筆分錄做了余額就是對(duì)的。不需要再做其他的了

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-03-26 00:34

那客戶余額不對(duì)了呢，因?yàn)楦斯?yīng)商余額350000是平了，客戶余額多了350000萬(wàn)，這筆怎么處理

廖廖老師 解答

2022-03-26 01:07

同學(xué)看看是不是時(shí)間點(diǎn)問(wèn)題，還是有其他調(diào)整，理論是不會(huì)有多出來(lái)余額的

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-03-26 11:56

是時(shí)間點(diǎn)的問(wèn)題，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)的時(shí)上年供應(yīng)商登記錯(cuò)誤同時(shí)還發(fā)現(xiàn)了金額登記錯(cuò)誤了，所以今年現(xiàn)在改正過(guò)來(lái)紅沖了再做回來(lái)這筆正確的業(yè)務(wù)35萬(wàn)，客戶余額就多了35萬(wàn)，所以想知道這個(gè)怎么調(diào)整啊

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-03-26 11:58

或者換個(gè)問(wèn)法就是查賬發(fā)現(xiàn)上年的工作人員登記錯(cuò)了供應(yīng)商還登記錯(cuò)余額，我按上面的更改后在客戶的應(yīng)收賬款余額就多了350000元，我這個(gè)要怎么處理

廖廖老師 解答

2022-03-26 17:40

同學(xué)按照這個(gè)調(diào)整就可以
紅沖錯(cuò)誤
借:應(yīng)收賬款-供應(yīng)商361000
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商361000
重新正確
借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商361000
貸:應(yīng)收賬款-客戶361000