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請問，我們單位沒有逐筆的登記現(xiàn)金存款日記賬，但是會計每個月會核對銀行存款和銀行流水/余額，避免有應(yīng)存銀行沒有存銀行的現(xiàn)金。做賬的時候，收入按照業(yè)務(wù)系統(tǒng)做，核對至POS收款和現(xiàn)金；預付款的收和支按照業(yè)務(wù)系統(tǒng)做，業(yè)務(wù)和賬也能對的上。請問為什么還要做現(xiàn)金存款日記賬呢，有什么具體的風險呢？

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-03-17 15:13

你好；日記賬是出納要做的；登記好了之后月末會跟會計對賬核對現(xiàn)金和銀行明細是否一致；同時出納自己也得做現(xiàn)金和銀行的核對；做到日清月結(jié)的；避免有差異

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