cc果凍 追問

2022-03-14 19:24

從別的代賬會計那里接賬過來啊，比如說22年1月1號接賬過來，要把21年12月的科目余額表期末余額導入啊，然后匯算清繳前的成本票還可以算進去，導賬要注意什么，導哪些

鄒老師 解答

2022-03-14 19:25

你好，需要導總賬，明細賬，科目余額表（最末級科目的），財務報表  

cc果凍 追問

2022-03-14 19:51

不是只導個科目余額表就可以了嗎，別的代賬公司又不會把你說的導總賬，明細賬，科目余額表（最末級科目的），財務報表  電子版給我們，都是紙質(zhì)的，明顯全部導入不現(xiàn)實啊

鄒老師 解答

2022-03-14 19:53

你好，不是  只導個科目余額表就可以的。
雖然不需要全部導入這些數(shù)據(jù)，但也需要這些，然后通過建賬了核對相應數(shù)據(jù)是否正確啊 

cc果凍 追問

2022-03-14 20:04

我21年科目余額表未分配利潤期末余額 為什么 不等于 21年12月利潤表 凈利潤 的本年累計金額

鄒老師 解答

2022-03-14 20:05

你好，資產(chǎn)負債表與利潤表的關系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
符合這個等式關系嗎 

cc果凍 追問

2022-03-14 20:21

不符合哇，沒有以前年度損益調(diào)整—分配的利潤

鄒老師 解答

2022-03-14 20:22

你好，那符合這個關系嗎
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計

cc果凍 追問

2022-03-14 20:33

不一樣，這個科目余額表顯示未分配利潤本年累計借方也有發(fā)生額的。（資產(chǎn)負債表里 ）未分配利潤年初數(shù)+（利潤表）凈利潤本年貸方累計數(shù)+（利潤表）凈利潤本年借方累計數(shù)=未分配利潤期末數(shù)。    這個對上了。還有就是一開始沒有仔細看，有以前年度損益調(diào)整的，那是加還是減呢，發(fā)現(xiàn)(—)以前年度損益調(diào)整，數(shù)據(jù)是對上的。但是以前年度損益調(diào)整本年借方累計和貸方累計是一樣的，沒有期末余額

鄒老師 解答

2022-03-14 20:35

你好，你以前年度損益調(diào)整發(fā)生的時候，是計入借方還是貸方核算呢？ 

cc果凍 追問

2022-03-14 20:44

科目余額表里看到，這個科目借方和貸方發(fā)生額是一模一樣的，還有老師，這些和我問的問題好像不是特別直接的有關系，我想知道的是 我21年科目余額表未分配利潤期末余額 為什么 不等于 21年12月利潤表 凈利潤 的本年累計金額，我導入21年12月科目余額表期末數(shù)是不是就完整了，凈利潤是怎么體現(xiàn)出來的

鄒老師 解答

2022-03-14 20:45

你好，還需要考慮未分配利潤的期初數(shù)才是啊 
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計

cc果凍 追問

2022-03-14 20:47

可問題就是我導賬不是只導入科目余額表就可以了嗎，那為什么導入之后凈利潤這些不能正確地體現(xiàn)出來呢

cc果凍 追問

2022-03-14 20:48

導賬只要導科目余額表就可以了嗎，資產(chǎn)負債表和利潤表不用導嗎，那凈利潤是怎么提現(xiàn)出來的呢。比如說22年1月1號從別的代賬公司接賬過來，是不是把21年12月科目余額表的期末數(shù)導入到22年1月期初就可以了，不用導入累計數(shù)是嗎，那匯算清繳前拿到的票不是都可以算到21年去嗎，導了科目余額表后這個凈利潤也會提現(xiàn)出來嗎，是怎么通過導期末來體現(xiàn)凈利潤的哇，在做賬的時候感覺只算了暫估，這個21年利潤好像不能通過導科目余額表算進去吧。疑惑

鄒老師 解答

2022-03-14 20:49

你好，導賬的時候，只導入科目余額表就可以了。
導入之后，資產(chǎn)負債表與利潤表的關系符合這個嗎
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計

cc果凍 追問

2022-03-14 20:59

我是把21年12月科目余額表的期末數(shù)（沒有導發(fā)生額），導入到22年1月的期初里去的啊，所以沒有利潤表，體現(xiàn)不出來

鄒老師 解答

2022-03-14 21:00

你好，把21年12月科目余額表的期末數(shù)，導入到22年1月的期初里去
那也會符合這個關系啊
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)

cc果凍 追問

2022-03-14 21:06

那利潤表就沒有任何數(shù)據(jù)啊，因為沒有累計發(fā)生額

鄒老師 解答

2022-03-14 21:07

你好，沒有發(fā)生額，就按0代入等式計算就是了
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)