????X???? 追問

2022-01-06 13:44

好像不對，那我銀行余額對不上

美橙老師 解答

2022-01-06 13:53

借出時你款做賬，你補做借出時的分錄：
借：其他應收款 10萬
貸：銀行存款 10萬
收回時：
借：銀行存款 10萬
貸：其他應收款10萬
借貸方是平的，銀行余額對不上是怎么回事，這筆錢歸還到賬了嗎？

????X???? 追問

2022-01-06 14:19

上個月的金額，補錄，豈不是銀行余額差10w，

????X???? 追問

2022-01-06 14:20

新建帳套的公司，從本月開始建帳，所以相當于他還了錢，銀行賬就不對啦

美橙老師 解答

2022-01-06 14:37

新建賬套時，銀行存款期初余額你不剔除借出的這10萬。寫個銀行存款余額調節(jié)表。再補做上述分錄