;)
資金管理崗位主要責任是什么
思雨sy
于2021-12-10 12:56 發(fā)布 ??1928次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱： 中級會計師
2021-12-10 12:57
你好 比如 崗位要求主要涉及 ：可以參考下：
一、堅持原則，嚴守財經(jīng)紀律，忠于職守，工作認真，注重效率，鉆研業(yè)務(wù)，嚴格管理，團結(jié)協(xié)作。
二、電腦記載的銀行存款賬按記賬規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當天余額，要日清日結(jié)。
三、管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù)，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。
四、在部門經(jīng)理領(lǐng)導下，主要負責財務(wù)部資金運作方面的管理與操作。
五、負責全公司的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作。當天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)，要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓。
六、每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”和調(diào)整賬目，與總分類賬核對。
七、對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后才予付款，凡手續(xù)不完備或未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理簽批的單據(jù)，一律拒絕付款。
八、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫。
九、嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工，共同做好財務(wù)工作，并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓，業(yè)務(wù)工作水平。
十、根據(jù)財務(wù)部經(jīng)理指令，抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報告向經(jīng)理匯報。
十一、每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”送財務(wù)經(jīng)理審閱。
十二、嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套換外幣，也不得違章兌換手續(xù)。
十三、負責與銀行外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事項，承擔出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項。
十四、不定期檢查各出納員的庫存，錢賬相符。
十五、做好每天的業(yè)務(wù)預測，以準備足夠的備用金，必要時向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金。
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...