CICI 追問

2021-11-29 13:51

內賬,差額比較大

QQ老師 解答

2021-11-29 13:52

這樣的話，你應付賬款對不對？

CICI 追問

2021-11-29 13:57

應付賬款是對的,只是以前沒有建賬,庫存表進出賬有些沒有登記導致現(xiàn)在推算的期初余額有負數(shù)

QQ老師 解答

2021-11-29 13:58

你好。建賬的話借貸要平衡，所以你庫存金額不對的話，反方向應該還有一個科目的金額也不對。

CICI 追問

2021-11-29 14:05

現(xiàn)在庫存盤點數(shù)是正確的,因為前期所有余額都要按現(xiàn)在實際余額再推算的,所以暫時先按庫存盤點數(shù)來先做成本,到時按實際應付款余額跟當期購入材料再做推算調整的,

QQ老師 解答

2021-11-29 14:11

你好，如果成本金額虛增的話直接調整未分配利潤。

CICI 追問

2021-11-29 14:17

是的,但是現(xiàn)在是因為上述的原因,導致算出來的材料發(fā)出單價高了,產品單價成本也就高了,我想問問有沒有什么方法可以把發(fā)出單價調整為接近值呢?可不可以這么操作呢

QQ老師 解答

2021-11-29 14:18

你好，正規(guī)的話只能沖減庫存商品和應付賬款。

CICI 追問

2021-11-29 14:31

老師,可能你還不太明白我的意思,其實做到結尾有差額也就是調整庫存材料數(shù)和應付賬款,只是我現(xiàn)在想問的是這個發(fā)出單價虛高,能否手動改為接近的單價的,我是手工賬.

QQ老師 解答

2021-11-29 14:31

你好，手工賬的話是可以的，出庫單價格由自己填寫。

CICI 追問

2021-11-29 14:41

好的,謝謝!!!

QQ老師 解答

2021-11-29 14:42

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝