小小萬 追問

2021-11-05 10:39

已經(jīng)在基本戶了，掛了其他應(yīng)收款了，現(xiàn)在要怎么調(diào)？

meizi老師 解答

2021-11-05 10:42

你好；  現(xiàn)在做 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 

小小萬 追問

2021-11-05 10:46

轉(zhuǎn)了活期就是做的借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，現(xiàn)在是這筆分錄要把其他應(yīng)收款做平，怎么做？

meizi老師 解答

2021-11-05 10:48

你好；   你之前沒有做  借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎  

小小萬 追問

2021-11-05 10:56

沒有哦，轉(zhuǎn)到基本戶直接做的借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，之前也沒有做轉(zhuǎn)出，這咋搞呢？

meizi老師 解答

2021-11-05 10:58

你好； 補做哈； 補做進去； 不然你科目不平的。 不入賬 你銀行存款  賬實相符嗎 之前  

小小萬 追問

2021-11-05 11:16

現(xiàn)在是相符的，補了不是不符了嗎？

meizi老師 解答

2021-11-05 11:17

你好；     說明你之前肯定 有做分錄   處理過； 去 查賬  

小小萬 追問

2021-11-05 15:58

我查了下，是從一個銀行轉(zhuǎn)另一個銀行，沒有科目，都是銀行存款，現(xiàn)在那個定期的銀行已經(jīng)不用了，日記賬和總賬本來是不符的，后來直接從總賬的余額取的下年的期初余額，所以現(xiàn)在是相符的，這種能處理嗎？

meizi老師 解答

2021-11-05 15:59

你好 ；  你直接做 ：借銀行存款 - 定期 貸銀行存款- 基本戶 ； 正常是需要做的  

小小萬 追問

2021-11-05 16:05

那我其他應(yīng)收款怎么平呀？這個一直是在貸方

meizi老師 解答

2021-11-05 16:07

你好 ；  我上面是說的正常這樣 來掛。 而你之前掛了其他應(yīng)收款；    現(xiàn)在做 ： 借其他應(yīng)收款貸銀行存款    后面做 基本戶哈   

小小萬 追問

2021-11-05 16:11

那我銀行存款-定期明細賬不是掛著賬了？

meizi老師 解答

2021-11-05 16:12

你好 ； 你之前啥都沒有掛； 你現(xiàn)在  就直接做   借其他應(yīng)收款貸銀行存款    后面做 基本戶哈        不去做定期。 我說的做定期是一開始就做的分錄  

小小萬 追問

2021-11-05 17:18

還是不明白，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，怎么把這筆做平，銀行存款也能平，能幫我寫下分錄嗎？

meizi老師 解答

2021-11-05 17:23

 你好 ； 你現(xiàn)在收到了錢做   借銀行存款，貸其他應(yīng)收款  ； 補做一筆 ：借 其他應(yīng)收款貸銀行存款。 就會平的。     除非你之前銀行存款自己掛了其他科目去了。   之前是平的肯定掛了其他的業(yè)務(wù)分錄的； 你要去找這個分錄  在去對應(yīng)的去沖科目