????胡小兔 追問

2021-08-12 11:49

我是6月余額，7月建帳的

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:50

余額是沒有的，就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前有貸方發(fā)生額，導(dǎo)致了本年累計(jì)數(shù)增加了

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:52

發(fā)生額大，然后有貸方余額，導(dǎo)致本年累計(jì)數(shù)減少了，這樣后面利潤對(duì)不上了，就差這中間的差額

meizi老師 解答

2021-08-12 11:57

 你好  那你       不應(yīng)該有貸方余額哈 。 你 期間費(fèi)用和成本不應(yīng)該貸方有余額的。 要去結(jié)轉(zhuǎn)了   

????胡小兔 追問

2021-08-12 12:01

現(xiàn)在是本年累計(jì)對(duì)不上
，貸方余額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，但是我期初數(shù)的累計(jì)數(shù)啊

????胡小兔 追問

2021-08-12 12:03

貸方?jīng)]有余額了，但是本年累計(jì)數(shù)加在一起了呀！我期初就是按照累計(jì)數(shù)輸?shù)陌?/p>

meizi老師 解答

2021-08-12 12:10

 你好     你損益科目 用本年累計(jì)來錄入  ；期初 其他的科目  是根據(jù)你6月的數(shù)據(jù)來錄入額  

????胡小兔 追問

2021-08-12 12:10

就是這個(gè)錄的

????胡小兔 追問

2021-08-12 12:11

后來出的利潤表里面凈利潤里面就差了這個(gè)貸方余額的金額

????胡小兔 追問

2021-08-12 12:14

因?yàn)橹暗淖龅膽{證做了貸方的，損益類科目減少了，但是累計(jì)數(shù)上去了，才導(dǎo)致這個(gè)凈利潤的數(shù)據(jù)差

meizi老師 解答

2021-08-12 12:15

 你好貸方金額 。  自己先去核對(duì) 自己錄入正確沒有 ； 正常不會(huì)有差異的  除非你調(diào)整了   利潤分配的    跨年損益