焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 15:55

也是根據(jù)科目余額表里的數(shù)填寫(xiě)嗎

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 15:55

就是借方累計(jì)和貸方累計(jì)嗎？

文老師 解答

2021-07-31 16:02

您號(hào)，是的，是這樣的，然后年初余額會(huì)自動(dòng)出來(lái)，您再和年初余額核對(duì)一下

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:30

是根據(jù)科目余額表填寫(xiě)吧。填寫(xiě)的時(shí)候又借方余額和貸方余額然后方向當(dāng)前余額。。我借方累計(jì)就是填寫(xiě)科目余額表里的本年累計(jì)發(fā)生額的借方。這樣對(duì)嗎？

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:33

不對(duì)吧，資產(chǎn)負(fù)債表打出來(lái)和以前的一點(diǎn)不一樣呢

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:34

盈余公積都沒(méi)有數(shù)呢，以前的資產(chǎn)負(fù)債表有這個(gè)數(shù)

文老師 解答

2021-07-31 17:36

那和他原來(lái)的科目余額表對(duì)嗎

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:49

不對(duì)呢根本對(duì)不上數(shù)

文老師 解答

2021-07-31 17:50

您是說(shuō)您出來(lái)的期初余額和他的期初余額不一致嗎

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:50

用的浪潮軟件，就是在初始那里找到科目。進(jìn)行余額初始

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:51

做出的資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本都不對(duì)。

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:52

我把科目余額表的期末余額填寫(xiě)到當(dāng)前余額里了，這樣對(duì)嗎？

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:58

直接就不對(duì)呢。利潤(rùn)表左右都一樣呢。會(huì)不會(huì)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題呢沒(méi)有更新

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 18:57

你好老師能說(shuō)下怎么回事嗎？就那個(gè)實(shí)收資本資產(chǎn)負(fù)債表里成了160萬(wàn)呢，我也就記了期末余額100萬(wàn)。怎么會(huì)出來(lái)160萬(wàn)，是什么原因呢？網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有更新嗎？

文老師 解答

2021-07-31 19:21

那您輸?shù)钠诔跤囝~和他的科目余額表一樣嗎

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 19:31

我是把科目余額表里的期末余額填寫(xiě)到初始余額里科目余額上了。這個(gè)應(yīng)該沒(méi)有錯(cuò)吧

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 19:36

初始余額填寫(xiě)。就三藍(lán)，借方累計(jì)余額，貸方累計(jì)余額，科目余額。把科目余額表里的期初余額填寫(xiě)科目余額里，科目余額表里本年累計(jì)借方余額填寫(xiě)借方累計(jì)余額里，科目余額表里本年累計(jì)貸方余額填寫(xiě)到初始余額表里的累計(jì)貸方余額里。出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表直接就不靠譜，那個(gè)實(shí)收資本就不對(duì)。這個(gè)就是100萬(wàn)。

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 19:37

我輸入的肯定一樣的。就是把科目余額表里的期初數(shù)填寫(xiě)到初始余額表里的科目余額里了

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 19:38

錯(cuò)了，不是期初數(shù)是期末數(shù)

文老師 解答

2021-07-31 20:01

您給我看下您的期初余額表錄入的界面

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 21:43

那個(gè)界面就是有三欄，累計(jì)借方貸方余額，科目余額。就這三欄。我根據(jù)科目余額表填寫(xiě)的，把期末余額填寫(xiě)到科目余額那一欄了，把科目余額表里本年累計(jì)借方余額填寫(xiě)到累計(jì)借方余額里了，把本年累計(jì)貸方余額填寫(xiě)到累計(jì)貸方余額里了。

文老師 解答

2021-07-31 21:48

就填填的上期末的期末余額是吧

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 22:57

我錄入的時(shí)候是這樣的，比方說(shuō)實(shí)收資本吧，小李51萬(wàn)，小張49萬(wàn)，總共100萬(wàn)。我科目設(shè)置了，實(shí)收資本小李，實(shí)收資本小張。錄取期初余額的時(shí)候就錄入了。而不是錄入的100萬(wàn)。

文老師 解答

2021-08-01 05:54

那您這是正確的，沒(méi)有問(wèn)題