范兒 追問(wèn)

2016-12-02 19:19

的個(gè)人借款還款都出來(lái)了，因?yàn)槠渌麘?yīng)收和其他應(yīng)付款沒(méi)入期初，造成其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款數(shù)都不對(duì)了，為了現(xiàn)金銀行余額正確，我把沒(méi)入期初的個(gè)人借款掛在了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款了

范兒 追問(wèn)

2016-12-02 19:20

其實(shí)
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都不對(duì)了，以后年底了怎么處理呢，老師

范兒 追問(wèn)

2016-12-02 19:27

有的是清楚的，比如張三借公司3萬(wàn)，因?yàn)榻ㄙ~時(shí)沒(méi)入這個(gè)其他應(yīng)收款張三3萬(wàn)，11.30日銀行多了3萬(wàn)，也就是張三還款3萬(wàn)，我只好掛在其他應(yīng)付款張三3萬(wàn)，這樣銀行卡余額和賬上余額對(duì)的上

范兒 追問(wèn)

2016-12-02 19:31

我問(wèn)老板，老板說(shuō)是張三借款，現(xiàn)在還的，還清了誰(shuí)也不欠誰(shuí)了，這怎么處理，老師，要再補(bǔ)期初，再?zèng)_銷(xiāo)，銀行余額就不對(duì)了

范兒 追問(wèn)

2016-12-02 19:40

清了可以不記賬，但是現(xiàn)在的銀行余額就不對(duì)了

王雁鳴老師 解答

2016-12-02 18:54

您好，您能不能解釋一下當(dāng)初為什么沒(méi)有記期初數(shù)嗎？

王雁鳴老師 解答

2016-12-02 19:21

您好，所以說(shuō)這個(gè)問(wèn)題，您要問(wèn)一下老板，具體的原來(lái)往來(lái)的來(lái)龍去脈才好說(shuō)怎么處理，否則亂記就會(huì)把賬記亂了?？梢韵葤煸谄渌麘?yīng)收和其他應(yīng)付款中，然后搞清楚了，再調(diào)整就行。

王雁鳴老師 解答

2016-12-02 19:35

您好，那這個(gè)情況，如果確實(shí)查不出來(lái)以前的期初數(shù)據(jù)，可以按老板說(shuō)的兩清了，再記入老板的往來(lái)賬上，或者查以前的銀行賬，是不是老板的投資款還沒(méi)有入賬。

王雁鳴老師 解答

2016-12-02 20:51

您好，哦，那您就把其他人的掛的往來(lái)都轉(zhuǎn)到老板一個(gè)人的賬戶(hù)上去吧。