小魚兒 追問

2021-05-24 11:27

可是憑證做賬沒有做資金歸集的，要做嗎

韋老師 解答

2021-05-24 11:34

請問你資金歸集具體是什么業(yè)務(wù)呢，銀行賬戶上的錢轉(zhuǎn)到了哪里呢？

小魚兒 追問

2021-05-24 11:43

轉(zhuǎn)到上海鐵路資金結(jié)算所

韋老師 解答

2021-05-24 11:46

借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

小魚兒 追問

2021-05-24 11:46

資金歸集就是農(nóng)行網(wǎng)銀里的，和我查對公賬戶流水用的是同一個網(wǎng)銀

韋老師 解答

2021-05-24 11:47

農(nóng)行網(wǎng)銀里的也是你們公司賬戶嗎

小魚兒 追問

2021-05-24 11:49

要登銀行存款日記賬嗎？轉(zhuǎn)到了國家金庫蕪湖市江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)支庫

小魚兒 追問

2021-05-24 11:51

是的，我們自己公司的賬號

韋老師 解答

2021-05-24 11:51

借：銀行存款-農(nóng)行
貸：銀行存款-基本戶

小魚兒 追問

2021-05-24 11:56

老師就是我登銀行存款日記賬是按哪個來呢

韋老師 解答

2021-05-24 12:48

登記銀行日記賬是根據(jù)銀行回單登記的，你兩個銀行都要登記，一個增加一個減少

小魚兒 追問

2021-05-24 13:36

銀行回單是對公賬戶的

韋老師 解答

2021-05-24 13:56

你根據(jù)銀行賬戶登記就好

小魚兒 追問

2021-05-24 13:58

我不知道按照哪個來了

小魚兒 追問

2021-05-24 14:00

按做賬憑證來嗎老師？之前的會計(jì)做的銀行存款日記賬就沒有把公司付到2560賬戶的賬登進(jìn)去

韋老師 解答

2021-05-24 14:34

按記賬憑證來登記，之前的會計(jì)沒有登記你要補(bǔ)登記，不然銀行余額對不上的

小魚兒 追問

2021-05-24 14:40

怎么補(bǔ)呀，他的賬全都是這樣做的

韋老師 解答

2021-05-24 14:47

那她的銀行余額賬實(shí)相符嗎