晨晨 追問(wèn)

2021-04-01 10:40

資產(chǎn)負(fù)債表是自動(dòng)生成的，現(xiàn)在1月份的年初數(shù)未分配利潤(rùn)科目的不是自動(dòng)生成20年的年末數(shù)，而是科目余額表的貸方余額數(shù)字，是那個(gè)科目出錯(cuò)了

夢(mèng)夢(mèng)老師 解答

2021-04-01 10:47

你好
是不是報(bào)表模板設(shè)置的不對(duì)，未分配利潤(rùn)公式不對(duì)，就是2021年年初應(yīng)該等于2019年年末+2020年年末

晨晨 追問(wèn)

2021-04-01 11:01

比如說(shuō)2019年的年末數(shù)未分配利潤(rùn)是正數(shù)10萬(wàn)，20年的年末數(shù)是負(fù)的23萬(wàn)多，21年的年初數(shù)是11萬(wàn)多嗎

夢(mèng)夢(mèng)老師 解答

2021-04-01 11:50

你好 
不好意思，實(shí)在抱歉，耽誤你時(shí)間了，說(shuō)錯(cuò)了。
如果都是期末余額累計(jì)的。23萬(wàn)多，應(yīng)該是21年年初的。把2020.12月份的報(bào)表打印出來(lái)，跟2021.1月份初的報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)一下，哪里不一樣，就是哪里數(shù)據(jù)沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，就知道是哪里問(wèn)題了，然后再調(diào)公式