萱萱老師 解答

2021-03-17 19:24

Step1：供應(yīng)鏈

結(jié)賬之前，需要檢查項(xiàng)目：

1、外購入庫單、銷售出庫單、其他入庫單、產(chǎn)品入庫、領(lǐng)料單、其他出庫單、盤盈單、盤虧單、調(diào)撥單、委外加工入庫單、委外加工出庫單、委外加工入庫單均要審核。其中：外購入庫單、其他入庫單、盤盈單、產(chǎn)品入庫單的單價(jià)和金額不準(zhǔn)為0。委外加工入庫單的加工單價(jià)不準(zhǔn)為0。

2、 存貨核算——入庫核算

（1）外購入庫核算：作用（核算時間要長一點(diǎn)）是將本期發(fā)票金額重寫到已勾稽的外購入庫單。保持發(fā)票與入庫單金額一致；

（2）委外加工入庫核算：作用是將委外加工出庫單的材料成本金額寫給對應(yīng)的委外入庫加工入庫單的材料成本一欄中，并將加工費(fèi)分配給對應(yīng)的產(chǎn)品；

（3）自制入庫核算：作用是將當(dāng)期完工產(chǎn)成品的生產(chǎn)成本批量填寫到“產(chǎn)品入庫單”；

（4）其他入庫核算（組裝核算）：作用是將組裝BOM中的“其他出庫單”的發(fā)出成本寫給對應(yīng)的“其他入庫單”的入庫單價(jià)。

3、存貨核算——材料出庫核算（沒有錯誤報(bào)告）；產(chǎn)品出庫核算（沒有錯誤報(bào)告）。

4、憑證管理——生成外購入庫暫估沖回、外購入庫、外購入庫估價(jià)入賬、生產(chǎn)領(lǐng)料單、銷售出庫單、其他入庫單、其他出庫單、產(chǎn)品入庫銷售出庫（賒銷）、銷售收入（賒銷）都要生成記賬憑證。

5、存貨核算——期末關(guān)賬。


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先關(guān)賬再對賬，對賬成功(沒有差額)后再點(diǎn)“反關(guān)賬”。

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6、對賬完成后，再結(jié)賬。

憶楓亭 追問

2021-03-17 19:40

老師，比如采購入庫單，生成外購入庫，和采購發(fā)票核對，銷售出庫單和銷售發(fā)票核對，生成憑證，生產(chǎn)領(lǐng)料單和哪個項(xiàng)目核對數(shù)據(jù)？要生成憑證嗎？我們是計(jì)劃成本BOM只是導(dǎo)數(shù)據(jù)，庫存管理要生成憑證嗎？應(yīng)收應(yīng)付要生成憑證嗎？

萱萱老師 解答

2021-03-17 19:43

這個具體看你們軟件是如何設(shè)置的