郭老師 解答

2021-03-06 16:38

只有這一個期初余額嗎？這個錢是哪里來的？

k1 追問

2021-03-06 16:44

這個是上個月我們付的保證金未退，我建賬做起初余額用，我填在其他應收款借方了！貸方我不知道填在哪里！不能填在銀行存款

郭老師 解答

2021-03-06 16:45

你好，你是重新盤點，然后錄入期初嗎？

k1 追問

2021-03-06 16:47

你是重新盤點，然后錄入期初嗎？   是的老師建賬，以前沒用軟件

郭老師 解答

2021-03-06 16:48

不是，我是問你在操作什么，這是外賬的話，你之前怎么申報的？你的氣出就應該填寫去年12月末的金額

郭老師 解答

2021-03-06 16:49

你不能自已隨便修改期初數(shù)據(jù)

k1 追問

2021-03-06 16:52

做賬時借：其他應收款-投標保證金200000貸：銀行存款200000

郭老師 解答

2021-03-06 16:58

那你做到當月的業(yè)務里面不就可以啦，期初數(shù)據(jù)是不動的。